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华夏鼎源债券C基金净值查询(008948)

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近一季华夏鼎源债券C基金净值查询
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近一季,华夏鼎源债券C(008948)基金累计收益率1.95%
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2024-04-26 008948 华夏鼎源债券C 0.8027 0.8027 0.8033 0.8033 -0.0006 -0.07%
2024-04-25 008948 华夏鼎源债券C 0.8033 0.8033 0.8037 0.8037 -0.0004 -0.05%
2024-04-24 008948 华夏鼎源债券C 0.8037 0.8037 0.8043 0.8043 -0.0006 -0.07%
2024-04-23 008948 华夏鼎源债券C 0.8043 0.8043 0.8039 0.8039 0.0004 0.05%
2024-04-22 008948 华夏鼎源债券C 0.8039 0.8039 0.8033 0.8033 0.0006 0.07%
2024-04-19 008948 华夏鼎源债券C 0.8033 0.8033 0.8029 0.8029 0.0004 0.05%
2024-04-18 008948 华夏鼎源债券C 0.8029 0.8029 0.8022 0.8022 0.0007 0.09%
2024-04-17 008948 华夏鼎源债券C 0.8022 0.8022 0.8019 0.8019 0.0003 0.04%
2024-04-16 008948 华夏鼎源债券C 0.8019 0.8019 0.8019 0.8019 0.0000 0.00%
2024-04-15 008948 华夏鼎源债券C 0.8019 0.8019 0.8014 0.8014 0.0005 0.06%
2024-04-12 008948 华夏鼎源债券C 0.8014 0.8014 0.8007 0.8007 0.0007 0.09%
2024-04-11 008948 华夏鼎源债券C 0.8007 0.8007 0.8003 0.8003 0.0004 0.05%
2024-04-10 008948 华夏鼎源债券C 0.8003 0.8003 0.8000 0.8000 0.0003 0.04%
2024-04-09 008948 华夏鼎源债券C 0.8000 0.8000 0.7996 0.7996 0.0004 0.05%
2024-04-08 008948 华夏鼎源债券C 0.7996 0.7996 0.7988 0.7988 0.0008 0.10%
2024-04-03 008948 华夏鼎源债券C 0.7988 0.7988 0.7983 0.7983 0.0005 0.06%
2024-04-02 008948 华夏鼎源债券C 0.7983 0.7983 0.7979 0.7979 0.0004 0.05%
2024-04-01 008948 华夏鼎源债券C 0.7979 0.7979 0.7983 0.7983 -0.0004 -0.05%
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2024-03-22 008948 华夏鼎源债券C 0.7977 0.7977 0.7979 0.7979 -0.0002 -0.03%
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2024-03-20 008948 华夏鼎源债券C 0.7978 0.7978 0.7979 0.7979 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 008948 华夏鼎源债券C 0.7979 0.7979 0.7974 0.7974 0.0005 0.06%
2024-03-18 008948 华夏鼎源债券C 0.7974 0.7974 0.7966 0.7966 0.0008 0.10%
2024-03-15 008948 华夏鼎源债券C 0.7966 0.7966 0.7961 0.7961 0.0005 0.06%
2024-03-14 008948 华夏鼎源债券C 0.7961 0.7961 0.7965 0.7965 -0.0004 -0.05%
2024-03-13 008948 华夏鼎源债券C 0.7965 0.7965 0.7967 0.7967 -0.0002 -0.03%
2024-03-12 008948 华夏鼎源债券C 0.7967 0.7967 0.7976 0.7976 -0.0009 -0.11%
2024-03-11 008948 华夏鼎源债券C 0.7976 0.7976 0.7978 0.7978 -0.0002 -0.03%
2024-03-08 008948 华夏鼎源债券C 0.7978 0.7978 0.7977 0.7977 0.0001 0.01%
2024-03-07 008948 华夏鼎源债券C 0.7977 0.7977 0.7976 0.7976 0.0001 0.01%
2024-03-06 008948 华夏鼎源债券C 0.7976 0.7976 0.7969 0.7969 0.0007 0.09%
2024-03-05 008948 华夏鼎源债券C 0.7969 0.7969 0.7965 0.7965 0.0004 0.05%
2024-03-04 008948 华夏鼎源债券C 0.7965 0.7965 0.7962 0.7962 0.0003 0.04%
2024-03-01 008948 华夏鼎源债券C 0.7962 0.7962 0.7970 0.7970 -0.0008 -0.10%
2024-02-29 008948 华夏鼎源债券C 0.7970 0.7970 0.7967 0.7967 0.0003 0.04%
2024-02-28 008948 华夏鼎源债券C 0.7967 0.7967 0.7964 0.7964 0.0003 0.04%
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2024-02-26 008948 华夏鼎源债券C 0.7962 0.7962 0.7960 0.7960 0.0002 0.03%
2024-02-23 008948 华夏鼎源债券C 0.7960 0.7960 0.7955 0.7955 0.0005 0.06%
2024-02-22 008948 华夏鼎源债券C 0.7955 0.7955 0.7950 0.7950 0.0005 0.06%
2024-02-21 008948 华夏鼎源债券C 0.7950 0.7950 0.7946 0.7946 0.0004 0.05%
2024-02-20 008948 华夏鼎源债券C 0.7946 0.7946 0.7940 0.7940 0.0006 0.08%
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2024-02-08 008948 华夏鼎源债券C 0.7932 0.7932 0.7932 0.7932 0.0000 0.00%
2024-02-07 008948 华夏鼎源债券C 0.7932 0.7932 0.7928 0.7928 0.0004 0.05%
2024-02-06 008948 华夏鼎源债券C 0.7928 0.7928 0.7932 0.7932 -0.0004 -0.05%
2024-02-05 008948 华夏鼎源债券C 0.7932 0.7932 0.7925 0.7925 0.0007 0.09%
2024-02-02 008948 华夏鼎源债券C 0.7925 0.7925 0.7924 0.7924 0.0001 0.01%
2024-02-01 008948 华夏鼎源债券C 0.7924 0.7924 0.7922 0.7922 0.0002 0.03%
2024-01-31 008948 华夏鼎源债券C 0.7922 0.7922 0.7918 0.7918 0.0004 0.05%
2024-01-30 008948 华夏鼎源债券C 0.7918 0.7918 0.7911 0.7911 0.0007 0.09%
2024-01-29 008948 华夏鼎源债券C 0.7911 0.7911 0.7908 0.7908 0.0003 0.04%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
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恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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