长信国防军工量化混合C基金净值查询(008960)
今天最新净值
1.1414
0.0129 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1359
0.0074 0.6565%
- 累计净值：1.1414
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5774亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：宋海岸
近一季,长信国防军工量化混合C(008960)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0129 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2024-04-24 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0255 |
2.29% |
| 2024-04-23 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0182 |
1.64% |
| 2024-04-19 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0134 |
1.22% |
| 2024-04-18 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0113 |
1.04% |
| 2024-04-17 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0422 |
4.04% |
| 2024-04-15 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0159 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0188 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0130 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0167 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0438 |
4.20% |
| 2024-03-27 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0260 |
-2.43% |
| 2024-03-26 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0285 |
-2.59% |
| 2024-03-22 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-03-20 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0093 |
0.85% |
|
|
| 2024-03-19 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0328 |
3.05% |
| 2024-03-15 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0118 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0179 |
-1.66% |
| 2024-03-13 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0109 |
1.02% |
| 2024-03-11 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0183 |
1.74% |
| 2024-03-08 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0170 |
1.65% |
| 2024-03-07 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0224 |
-2.12% |
| 2024-03-06 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0120 |
1.16% |
| 2024-02-29 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0332 |
1.0332 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0403 |
4.06% |
| 2024-02-28 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0508 |
-4.87% |
| 2024-02-27 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0272 |
2.68% |
| 2024-02-26 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0072 |
0.71% |
| 2024-02-23 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0178 |
1.80% |
| 2024-02-22 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0153 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0073 |
0.75% |
| 2024-02-20 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0165 |
1.74% |
| 2024-02-08 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0475 |
5.26% |
| 2024-02-07 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0087 |
0.97% |
| 2024-02-06 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0271 |
3.12% |
| 2024-02-05 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0618 |
-6.65% |
| 2024-02-02 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0385 |
-3.98% |
| 2024-02-01 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0132 |
-1.35% |
| 2024-01-31 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9808 |
0.9808 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0540 |
-5.22% |
| 2024-01-30 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0201 |
-1.91% |
| 2024-01-29 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0241 |
-2.23% |
