大成汇享一年持有混合C基金净值查询(009797)
今天最新净值
1.1091
0.0019 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1295
0.0015 0.1368%
- 累计净值:1.1091
- 成立日期:2020-09-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1268亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:徐雄晖 王磊 孙丹
近一季,大成汇享一年持有混合C(009797)基金累计收益率3.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0021 |
0.19% |
2024-04-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0029 |
-0.26% |
2024-04-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0044 |
-0.39% |
2024-04-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0053 |
0.47% |
2024-04-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0039 |
-0.34% |
2024-04-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0052 |
0.46% |
|
2024-04-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-04-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0042 |
0.37% |
2024-04-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-01 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0076 |
0.68% |
2024-03-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0033 |
0.30% |
2024-03-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0023 |
0.21% |
2024-03-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-03-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0026 |
-0.23% |
2024-03-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0011 |
0.10% |
|
2024-03-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0018 |
0.16% |
2024-03-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0019 |
0.17% |
2024-03-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0059 |
-0.53% |
2024-03-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-03-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-03-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0026 |
0.23% |
2024-03-01 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0069 |
0.63% |
2024-02-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0064 |
0.58% |
2024-02-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0047 |
-0.43% |
2024-02-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0018 |
0.16% |
2024-02-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0026 |
-0.24% |
2024-02-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-02-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0072 |
0.66% |
2024-02-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0014 |
0.13% |
2024-02-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0088 |
0.81% |
2024-02-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0070 |
0.65% |
2024-02-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0086 |
0.80% |
2024-02-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-02-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0027 |
-0.25% |
2024-02-01 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0031 |
-0.29% |
2024-01-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0059 |
-0.54% |
2024-01-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0013 |
-0.12% |