财通资管均衡价值一年持有期混合基金净值查询(009950)
今天最新净值
0.6849
0.0089 1.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6898
0.0138 2.0382%
- 累计净值：0.6849
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.4973亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：姜永明
近一季,财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)基金累计收益率-6.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6849 |
0.6849 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0089 |
1.32% |
| 2024-04-25 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6760 |
0.6760 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6758 |
0.6758 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0057 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0092 |
-1.35% |
| 2024-04-22 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6793 |
0.6793 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0090 |
-1.31% |
| 2024-04-19 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6883 |
0.6883 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-04-18 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6853 |
0.6853 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6854 |
0.6854 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0191 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6663 |
0.6663 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0190 |
-2.77% |
| 2024-04-15 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6853 |
0.6853 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0010 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6843 |
0.6843 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0051 |
0.75% |
| 2024-04-11 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6792 |
0.6792 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6764 |
0.6764 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0066 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6854 |
0.6854 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6866 |
0.6866 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-04-02 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6844 |
0.6844 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0071 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6915 |
0.6915 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0129 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6786 |
0.6786 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0131 |
1.97% |
| 2024-03-28 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6655 |
0.6655 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0093 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6562 |
0.6562 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0130 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6692 |
0.6692 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0091 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6803 |
0.6803 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0116 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0017 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-20 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6902 |
0.6902 |
0.6913 |
0.6913 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6913 |
0.6913 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6914 |
0.6914 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0044 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0061 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6921 |
0.6921 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0048 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6873 |
0.6873 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0133 |
1.97% |
| 2024-03-11 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6740 |
0.6740 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0122 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6618 |
0.6618 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0047 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6571 |
0.6571 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0123 |
-1.84% |
| 2024-03-06 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6694 |
0.6694 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0055 |
-0.81% |
| 2024-03-05 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6749 |
0.6749 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0070 |
-1.03% |
| 2024-03-04 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6819 |
0.6819 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2024-03-01 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6862 |
0.6862 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0093 |
1.37% |
| 2024-02-29 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0230 |
3.52% |
| 2024-02-28 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6539 |
0.6539 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0213 |
-3.15% |
| 2024-02-27 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0156 |
2.37% |
| 2024-02-26 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0066 |
1.01% |
| 2024-02-22 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0070 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6456 |
0.6456 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0139 |
2.20% |
| 2024-02-20 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6317 |
0.6317 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6309 |
0.6309 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0123 |
1.99% |
| 2024-02-08 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6186 |
0.6186 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0110 |
1.81% |
| 2024-02-07 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6076 |
0.6076 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0137 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.5939 |
0.5939 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0317 |
5.64% |
| 2024-02-05 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0138 |
-2.40% |
| 2024-02-02 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.5760 |
0.5760 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0183 |
-3.08% |
| 2024-02-01 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.5943 |
0.5943 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-01-31 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0230 |
-3.71% |
| 2024-01-30 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6199 |
0.6199 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0209 |
-3.26% |
| 2024-01-29 |
009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.6408 |
0.6408 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0147 |
-2.24% |
