中欧互联网先锋混合C基金净值查询(010214)
今天最新净值
0.5796
0.0019 0.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6002
0.0190 3.2614%
- 累计净值：0.5796
- 成立日期：2020-10-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.5895亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 周应波 王颖
近一季,中欧互联网先锋混合C(010214)基金累计收益率-7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0168 |
2.89% |
| 2024-04-25 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5812 |
0.5812 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0029 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0125 |
2.19% |
| 2024-04-23 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5716 |
0.5716 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0072 |
1.28% |
| 2024-04-22 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5644 |
0.5644 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5696 |
0.5696 |
-0.0056 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0097 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5738 |
0.5738 |
-0.0135 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.0014 |
-0.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5761 |
0.5761 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0033 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5728 |
0.5728 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0064 |
-1.09% |
| 2024-04-02 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0090 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5801 |
0.5801 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5801 |
0.5801 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0117 |
2.06% |
| 2024-03-27 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0101 |
-1.75% |
| 2024-03-26 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0042 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5827 |
0.5827 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0099 |
-1.67% |
| 2024-03-22 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0049 |
0.83% |
|
|
| 2024-03-20 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5883 |
0.5883 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0068 |
1.17% |
| 2024-03-19 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0059 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0078 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0049 |
0.85% |
| 2024-03-12 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0072 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0086 |
1.53% |
| 2024-03-07 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0095 |
-1.67% |
| 2024-03-06 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0022 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0059 |
-1.03% |
| 2024-03-04 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0058 |
1.02% |
| 2024-03-01 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0096 |
1.72% |
| 2024-02-29 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5585 |
0.5585 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0104 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0144 |
-2.56% |
| 2024-02-27 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0068 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5588 |
0.5588 |
-0.0031 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0027 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5561 |
0.5561 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0059 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0036 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5466 |
0.5466 |
0.5452 |
0.5452 |
0.0014 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0069 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5383 |
0.5383 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0044 |
0.82% |
| 2024-02-07 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5339 |
0.5339 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-02-06 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5316 |
0.5316 |
0.5098 |
0.5098 |
0.0218 |
4.28% |
| 2024-02-05 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5098 |
0.5098 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0083 |
-1.60% |
| 2024-02-02 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5181 |
0.5181 |
0.5252 |
0.5252 |
-0.0071 |
-1.35% |
| 2024-02-01 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5252 |
0.5252 |
0.5216 |
0.5216 |
0.0036 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5216 |
0.5216 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0114 |
-2.14% |
| 2024-01-30 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5330 |
0.5330 |
0.5444 |
0.5444 |
-0.0114 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.5444 |
0.5444 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0076 |
-1.38% |
