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平安养老2025混合(FOF)基金净值查询(010643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 0.0015 0.1500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.0181 0.0000 0.0011%

累计净值：1.0196
成立日期：2020-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3157亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺李正一

近一季平安养老2025混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老2025混合(FOF)(010643)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0196	1.0196	1.0181	1.0181	0.0015	0.15%
2024-04-23	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0181	1.0181	1.0191	1.0191	-0.0010	-0.10%
2024-04-22	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0191	1.0191	1.0197	1.0197	-0.0006	-0.06%
2024-04-19	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0197	1.0197	1.0199	1.0199	-0.0002	-0.02%
2024-04-18	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0199	1.0199	1.0195	1.0195	0.0004	0.04%
2024-04-17	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0195	1.0195	1.0171	1.0171	0.0024	0.24%
2024-04-16	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0171	1.0171	1.0200	1.0200	-0.0029	-0.28%
2024-04-15	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0200	1.0200	1.0191	1.0191	0.0009	0.09%
2024-04-12	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0191	1.0191	1.0176	1.0176	0.0015	0.15%
2024-04-11	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0176	1.0176	1.0169	1.0169	0.0007	0.07%

2024-04-10	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0169	1.0169	1.0174	1.0174	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0174	1.0174	1.0171	1.0171	0.0003	0.03%
2024-04-08	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0171	1.0171	1.0176	1.0176	-0.0005	-0.05%
2024-04-03	010643	平安养老2025混合(FOF)	1.0176	1.0176	1.0168	1.0168	0.0008	0.08%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%