中邮兴荣价值一年持有混合基金净值查询(011001)
今天最新净值
0.9915
0.0115 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9975
0.0175 1.7846%
- 累计净值：0.9915
- 成立日期：2022-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9701亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：国晓雯
近一季,中邮兴荣价值一年持有混合(011001)基金累计收益率-1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9915 |
0.9915 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0115 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0102 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0105 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9941 |
0.9941 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0155 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0157 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9928 |
0.9928 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9925 |
0.9925 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9894 |
0.9894 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9883 |
0.9883 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9958 |
0.9958 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9991 |
0.9991 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.0048 |
1.0048 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0097 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9823 |
0.9823 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9895 |
0.9895 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9992 |
0.9992 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-21 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-20 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.0099 |
1.0099 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0135 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9964 |
0.9964 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0078 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9886 |
0.9886 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0070 |
0.71% |
| 2024-03-12 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9833 |
0.9833 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0081 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9739 |
0.9739 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9736 |
0.9736 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9654 |
0.9654 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0167 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0208 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9678 |
0.9678 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0099 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9579 |
0.9579 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0072 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9498 |
0.9498 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0146 |
1.56% |
| 2024-02-08 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9352 |
0.9352 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0161 |
1.75% |
| 2024-02-07 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0124 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0292 |
3.33% |
| 2024-02-05 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.8775 |
0.8775 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2024-02-02 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.8873 |
0.8873 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0116 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.8989 |
0.8989 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.8961 |
0.8961 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0134 |
-1.47% |
| 2024-01-30 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9095 |
0.9095 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0103 |
-1.12% |
| 2024-01-29 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
0.9198 |
0.9198 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0114 |
-1.22% |
