平安研究精选混合A基金净值查询(011807)
今天最新净值
0.8773
0.0149 1.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8775
0.0151 1.7484%
- 累计净值：0.8773
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7312亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一季,平安研究精选混合A(011807)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0149 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0112 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8543 |
0.8543 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0276 |
3.29% |
| 2024-04-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0251 |
-2.91% |
| 2024-04-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0030 |
0.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0142 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8761 |
0.8761 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0088 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0101 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0084 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0113 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0129 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0150 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2024-03-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8901 |
0.8901 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0152 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.9053 |
0.9053 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0067 |
0.74% |
|
|
| 2024-03-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.9048 |
0.9048 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.9072 |
0.9072 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0120 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0141 |
1.60% |
| 2024-03-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0075 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0078 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0122 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0066 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0134 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0254 |
3.03% |
| 2024-02-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0364 |
-4.17% |
| 2024-02-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0275 |
3.25% |
| 2024-02-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0138 |
1.66% |
| 2024-02-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8323 |
0.8323 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0136 |
1.66% |
| 2024-02-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0075 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0156 |
1.98% |
| 2024-02-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.7890 |
0.7890 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0262 |
3.43% |
| 2024-02-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0091 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0360 |
5.02% |
| 2024-02-05 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.7177 |
0.7177 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0175 |
-2.38% |
| 2024-02-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0172 |
-2.29% |
| 2024-02-01 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.7524 |
0.7524 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-01-31 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.7477 |
0.7477 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0239 |
-3.10% |
| 2024-01-30 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.7716 |
0.7716 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0170 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
0.7886 |
0.7886 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0265 |
-3.25% |
