平安研究精选混合C基金净值查询(011808)
今天最新净值
0.8569
0.0145 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8571
0.0147 1.7484%
- 累计净值：0.8569
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7502亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一季,平安研究精选混合C(011808)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0145 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0110 |
1.32% |
| 2024-04-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0269 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0245 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0029 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0139 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0087 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0082 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0111 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0126 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0148 |
-1.72% |
| 2024-03-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-03-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0149 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0065 |
0.73% |
|
|
| 2024-03-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0117 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0138 |
1.60% |
| 2024-03-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-03-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0073 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0076 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0119 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-03-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0131 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0249 |
3.04% |
| 2024-02-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0357 |
-4.18% |
| 2024-02-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0269 |
3.25% |
| 2024-02-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0134 |
1.65% |
| 2024-02-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0133 |
1.66% |
| 2024-02-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8008 |
0.8008 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0073 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0048 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0151 |
1.96% |
| 2024-02-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0257 |
3.44% |
| 2024-02-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0088 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0353 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0172 |
-2.39% |
| 2024-02-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0168 |
-2.28% |
| 2024-02-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7362 |
0.7362 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0045 |
0.62% |
| 2024-01-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0234 |
-3.10% |
| 2024-01-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0166 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0260 |
-3.26% |
