华夏时代前沿一年持有混合A基金净值查询(011930)
今天最新净值
0.7309
0.0190 2.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7320
0.0201 2.8200%
- 累计净值:0.7309
- 成立日期:2021-08-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:26.5716亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:林晶 屠环宇
近一季,华夏时代前沿一年持有混合A(011930)基金累计收益率-2.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7309 |
0.7309 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0190 |
2.67% |
2024-04-25 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7119 |
0.7119 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0033 |
-0.46% |
2024-04-24 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7152 |
0.7152 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0175 |
2.51% |
2024-04-23 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6977 |
0.6977 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0065 |
0.94% |
2024-04-22 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6912 |
0.6912 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0072 |
1.05% |
2024-04-19 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6840 |
0.6840 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0142 |
-2.03% |
2024-04-18 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6982 |
0.6982 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0029 |
-0.41% |
2024-04-17 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7011 |
0.7011 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0090 |
1.30% |
2024-04-16 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6921 |
0.6921 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0148 |
-2.09% |
2024-04-15 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7069 |
0.7069 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0069 |
0.99% |
|
2024-04-12 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7000 |
0.7000 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0027 |
-0.38% |
2024-04-11 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7027 |
0.7027 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-04-10 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7037 |
0.7037 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0089 |
-1.25% |
2024-04-09 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7126 |
0.7126 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0021 |
0.30% |
2024-04-08 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7105 |
0.7105 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0054 |
-0.75% |
2024-04-03 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0078 |
-1.08% |
2024-04-02 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0035 |
-0.48% |
2024-04-01 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0107 |
1.49% |
2024-03-29 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7165 |
0.7165 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-28 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0100 |
1.42% |
2024-03-27 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7054 |
0.7054 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0135 |
-1.88% |
2024-03-26 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-03-25 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7203 |
0.7203 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0074 |
-1.02% |
2024-03-22 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0092 |
-1.25% |
2024-03-21 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0004 |
0.05% |
|
2024-03-20 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7365 |
0.7365 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0042 |
0.57% |
2024-03-19 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0037 |
-0.50% |
2024-03-18 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0130 |
1.80% |
2024-03-15 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7230 |
0.7230 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-14 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0076 |
-1.04% |
2024-03-13 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7301 |
0.7301 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0017 |
0.23% |
2024-03-12 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0100 |
1.39% |
2024-03-11 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0167 |
2.38% |
2024-03-08 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7017 |
0.7017 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0104 |
1.50% |
2024-03-07 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6913 |
0.6913 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0132 |
-1.87% |
2024-03-06 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0075 |
1.08% |
2024-03-05 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6970 |
0.6970 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0053 |
-0.75% |
2024-03-04 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0018 |
0.26% |
2024-03-01 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7005 |
0.7005 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0079 |
1.14% |
2024-02-29 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6926 |
0.6926 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0220 |
3.28% |
2024-02-28 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6706 |
0.6706 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0193 |
-2.80% |
2024-02-27 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6899 |
0.6899 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0139 |
2.06% |
2024-02-26 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6760 |
0.6760 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0019 |
0.28% |
2024-02-23 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0032 |
0.48% |
2024-02-22 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6709 |
0.6709 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0058 |
0.87% |
2024-02-21 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6651 |
0.6651 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0093 |
1.42% |
2024-02-20 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0022 |
-0.33% |
2024-02-19 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0032 |
0.49% |
2024-02-08 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6548 |
0.6548 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0087 |
1.35% |
2024-02-07 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0079 |
1.24% |
2024-02-06 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6382 |
0.6382 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0358 |
5.94% |
2024-02-05 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6024 |
0.6024 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0039 |
-0.64% |
2024-02-02 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6063 |
0.6063 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0125 |
-2.02% |
2024-02-01 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0081 |
1.33% |
2024-01-31 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6107 |
0.6107 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0134 |
-2.15% |
2024-01-30 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0172 |
-2.68% |
2024-01-29 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0137 |
-2.09% |