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大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6536 -0.0137 -2.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6472 -0.0064 -0.9847%

累计净值：0.6536
成立日期：2021-09-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.5786亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一周大成医药健康股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012045	大成医药健康股票A	0.6466	0.6466	0.6536	0.6536	-0.0070	-1.07%
2025-12-15	012045	大成医药健康股票A	0.6536	0.6536	0.6673	0.6673	-0.0137	-2.05%
2025-12-12	012045	大成医药健康股票A	0.6673	0.6673	0.6595	0.6595	0.0078	1.18%
2025-12-11	012045	大成医药健康股票A	0.6595	0.6595	0.6642	0.6642	-0.0047	-0.71%
2025-12-10	012045	大成医药健康股票A	0.6642	0.6642	0.6661	0.6661	-0.0019	-0.29%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
农银新兴消费股票	0.5441	-0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	-0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6647	-0.06%