国泰中证全指软件ETF联接C基金净值查询(012637)
今天最新净值
0.6562
0.0222 3.5000%
2024-04-26
- 累计净值：0.6562
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6709亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 苗梦羽
近一季,国泰中证全指软件ETF联接C(012637)基金累计收益率-11.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6562 |
0.6562 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0222 |
3.50% |
| 2024-04-24 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0203 |
3.26% |
| 2024-04-23 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0132 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0045 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0234 |
3.80% |
| 2024-04-16 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0241 |
-3.76% |
| 2024-04-15 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6405 |
0.6405 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0080 |
-1.23% |
|
|
| 2024-04-11 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0149 |
-2.25% |
| 2024-04-09 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0058 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0086 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0180 |
-2.63% |
| 2024-04-02 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0149 |
-2.13% |
| 2024-04-01 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6985 |
0.6985 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0162 |
2.37% |
| 2024-03-29 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0053 |
-0.77% |
| 2024-03-28 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0273 |
4.13% |
| 2024-03-27 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0333 |
-4.80% |
| 2024-03-26 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6936 |
0.6936 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0196 |
-2.75% |
| 2024-03-25 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0222 |
-3.02% |
| 2024-03-22 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0088 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0193 |
2.66% |
|
|
| 2024-03-19 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0146 |
2.04% |
| 2024-03-15 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0116 |
-1.60% |
| 2024-03-13 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0119 |
1.67% |
| 2024-03-12 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7120 |
0.7120 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7101 |
0.7101 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0111 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6990 |
0.6990 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0064 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6926 |
0.6926 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0223 |
-3.12% |
| 2024-03-06 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0073 |
-1.01% |
| 2024-03-05 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0258 |
3.68% |
| 2024-02-29 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0266 |
3.95% |
| 2024-02-28 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6739 |
0.6739 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0329 |
-4.65% |
| 2024-02-27 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7068 |
0.7068 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0313 |
4.63% |
| 2024-02-26 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6739 |
0.6739 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0059 |
0.88% |
| 2024-02-22 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6680 |
0.6680 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0186 |
2.86% |
| 2024-02-21 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2024-02-19 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0233 |
3.71% |
| 2024-02-08 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6283 |
0.6283 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0244 |
4.04% |
| 2024-02-07 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6039 |
0.6039 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0156 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5883 |
0.5883 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0368 |
6.67% |
| 2024-02-05 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0277 |
-4.78% |
| 2024-02-02 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5792 |
0.5792 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0241 |
-3.99% |
| 2024-02-01 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6033 |
0.6033 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0081 |
1.36% |
| 2024-01-31 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5952 |
0.5952 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0321 |
-5.12% |
| 2024-01-30 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0126 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0222 |
-3.35% |
