华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金净值查询(013126)
今天最新净值
0.7545
0.0111 1.4900%
2024-04-26
- 累计净值:0.7545
- 成立日期:2021-10-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6082亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛
近一季华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)基金累计收益率6.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0111 |
1.49% |
2024-04-25 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-04-24 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0022 |
0.30% |
2024-04-23 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0063 |
0.86% |
2024-04-22 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0113 |
1.56% |
2024-04-19 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0075 |
-1.02% |
2024-04-18 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0025 |
0.34% |
2024-04-17 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7300 |
0.7300 |
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0.7267 |
0.0033 |
0.45% |
2024-04-16 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7267 |
0.7267 |
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0.7359 |
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-1.25% |
2024-04-15 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7359 |
0.7359 |
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0.7160 |
0.0199 |
2.78% |
|
2024-04-12 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7160 |
0.7160 |
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0.7259 |
-0.0099 |
-1.36% |
2024-04-11 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
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0.7259 |
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0.7266 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-04-10 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
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0.7266 |
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0.7355 |
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-1.21% |
2024-04-09 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
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0.7355 |
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0.7354 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-03 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
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0.7590 |
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0.7603 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-04-02 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0049 |
-0.64% |
2024-04-01 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0157 |
2.09% |
2024-03-29 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7495 |
0.7495 |
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0.7487 |
0.0008 |
0.11% |
2024-03-28 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-27 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7490 |
0.7490 |
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0.7577 |
-0.0087 |
-1.15% |
2024-03-26 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7577 |
0.7577 |
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0.7478 |
0.0099 |
1.32% |
2024-03-25 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0069 |
-0.91% |
2024-03-22 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0135 |
-1.76% |
2024-03-21 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7682 |
0.7682 |
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0.7669 |
0.0013 |
0.17% |
2024-03-20 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0030 |
-0.39% |
|
2024-03-19 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0063 |
0.83% |
2024-03-18 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0018 |
0.24% |
2024-03-15 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0054 |
0.71% |
2024-03-14 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-13 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7574 |
0.7574 |
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0.7622 |
-0.0048 |
-0.63% |
2024-03-12 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0262 |
3.56% |
2024-03-11 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0148 |
2.05% |
2024-03-08 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0035 |
-0.48% |
2024-03-07 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0032 |
-0.44% |
2024-03-06 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0093 |
-1.26% |
2024-03-05 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0079 |
1.08% |
2024-03-04 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0068 |
-0.92% |
2024-03-01 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-29 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7362 |
0.7362 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0130 |
1.80% |
2024-02-28 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0069 |
-0.95% |
2024-02-27 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0005 |
0.07% |
2024-02-26 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0083 |
-1.12% |
2024-02-23 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0014 |
0.19% |
2024-02-22 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0033 |
0.45% |
2024-02-21 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7088 |
0.7088 |
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3.44% |
2024-02-20 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7088 |
0.7088 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0042 |
-0.59% |
2024-02-19 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0015 |
0.21% |
2024-02-08 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-02-07 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7123 |
0.7123 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0144 |
2.06% |
2024-02-06 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6979 |
0.6979 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0277 |
4.13% |
2024-02-05 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0052 |
0.78% |
2024-02-02 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0047 |
-0.70% |
2024-02-01 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0015 |
0.22% |
2024-01-31 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0092 |
-1.36% |
2024-01-30 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0186 |
-2.67% |
2024-01-29 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6960 |
0.6960 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0019 |
0.27% |