华夏新能源车龙头混合发起式A基金净值查询(013395)
今天最新净值
0.8034
0.0189 2.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8041
0.0196 2.5004%
- 累计净值：0.8034
- 成立日期：2021-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6271亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨宇
近一季,华夏新能源车龙头混合发起式A(013395)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.8034 |
0.8034 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0189 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7901 |
0.7901 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0106 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7894 |
0.7894 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0131 |
-1.63% |
| 2024-04-18 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.8025 |
0.8025 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7993 |
0.7993 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0132 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7861 |
0.7861 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0226 |
-2.79% |
| 2024-04-15 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.8087 |
0.8087 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0166 |
2.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7921 |
0.7921 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0082 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.8003 |
0.8003 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0063 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7940 |
0.7940 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0087 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.8027 |
0.8027 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0073 |
0.92% |
| 2024-04-08 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7954 |
0.7954 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7969 |
0.7969 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0081 |
-1.01% |
| 2024-04-02 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.8039 |
0.8039 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0254 |
3.26% |
| 2024-03-29 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0079 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7656 |
0.7656 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0203 |
-2.58% |
| 2024-03-26 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7859 |
0.7859 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0182 |
2.37% |
| 2024-03-25 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0107 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0022 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7891 |
0.7891 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0118 |
-1.47% |
| 2024-03-18 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.8009 |
0.8009 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0157 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0066 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0077 |
-0.98% |
| 2024-03-13 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7848 |
0.7848 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-03-11 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0308 |
4.12% |
| 2024-03-08 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0136 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0051 |
0.68% |
| 2024-03-05 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7543 |
0.7543 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7514 |
0.7514 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0253 |
3.48% |
| 2024-02-28 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0253 |
-3.36% |
| 2024-02-27 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0198 |
2.70% |
| 2024-02-26 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0075 |
1.03% |
| 2024-02-23 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7254 |
0.7254 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0094 |
1.31% |
| 2024-02-22 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7119 |
0.7119 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0107 |
1.53% |
| 2024-02-20 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7012 |
0.7012 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0093 |
-1.31% |
| 2024-02-19 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7105 |
0.7105 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0097 |
-1.35% |
| 2024-02-08 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7202 |
0.7202 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0087 |
1.22% |
| 2024-02-07 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.7115 |
0.7115 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0301 |
4.42% |
| 2024-02-06 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0375 |
5.82% |
| 2024-02-05 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.6439 |
0.6439 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0080 |
-1.23% |
| 2024-02-02 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.6519 |
0.6519 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0181 |
-2.70% |
| 2024-02-01 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0044 |
0.66% |
| 2024-01-31 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.6656 |
0.6656 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0055 |
-0.82% |
| 2024-01-30 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.6711 |
0.6711 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0085 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.6796 |
0.6796 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0224 |
-3.19% |
