华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C基金净值查询(013432)
今天最新净值
0.9357
0.0245 2.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9402
0.0290 3.1829%
- 累计净值：0.9357
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9933亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张慧 董辰
近一季华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C基金净值查询
近一季,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)基金累计收益率9.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0245 |
2.69% |
| 2024-04-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0131 |
1.46% |
| 2024-04-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0239 |
-2.59% |
| 2024-04-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0207 |
-2.20% |
| 2024-04-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0207 |
2.25% |
| 2024-04-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0240 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0113 |
1.21% |
| 2024-04-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0094 |
1.01% |
| 2024-04-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0093 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0262 |
2.92% |
| 2024-03-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0087 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0137 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0095 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0013 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0137 |
1.55% |
| 2024-03-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0076 |
0.87% |
| 2024-03-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-03-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0069 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0101 |
1.17% |
| 2024-03-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-03-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0056 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0142 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0133 |
-1.57% |
| 2024-02-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0086 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0043 |
0.51% |
| 2024-02-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0108 |
1.33% |
| 2024-02-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8139 |
0.8139 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0159 |
1.99% |
| 2024-02-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0244 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2024-02-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0084 |
-1.06% |
| 2024-01-31 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0088 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.7992 |
0.7992 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0112 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0000 |
0.00% |
