财通资管鸿越3个月滚动持有债券A基金净值查询(013804)
今天最新净值
1.1150
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1150
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.0889亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳
近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券A基金净值查询
近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04% |
