农银均衡收益混合基金净值查询(014241)
今天最新净值
0.7796
0.0063 0.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8020
0.0124 1.5663%
- 累计净值：0.7796
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7261亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一季,农银均衡收益混合(014241)基金累计收益率4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0094 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7896 |
0.7896 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0086 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7823 |
0.7823 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7974 |
0.7974 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0124 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0121 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7971 |
0.7971 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0128 |
1.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0053 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7836 |
0.7836 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7862 |
0.7862 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7891 |
0.7891 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7892 |
0.7892 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7901 |
0.7901 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0093 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0099 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0052 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7657 |
0.7657 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0072 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7736 |
0.7736 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7765 |
0.7765 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0010 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7852 |
0.7852 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0056 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7796 |
0.7796 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0063 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7733 |
0.7733 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7738 |
0.7738 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2024-03-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7797 |
0.7797 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0081 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7716 |
0.7716 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0054 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7668 |
0.7668 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0177 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0143 |
-1.87% |
| 2024-02-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7634 |
0.7634 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0107 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7534 |
0.7534 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7508 |
0.7508 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0046 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7462 |
0.7462 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7433 |
0.7433 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0094 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7339 |
0.7339 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0053 |
0.73% |
| 2024-02-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7286 |
0.7286 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0159 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7127 |
0.7127 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0304 |
4.46% |
| 2024-02-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.6823 |
0.6823 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.6826 |
0.6826 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0086 |
-1.24% |
| 2024-02-01 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.6912 |
0.6912 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.6914 |
0.6914 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0080 |
-1.14% |
| 2024-01-30 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.6994 |
0.6994 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0112 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7106 |
0.7106 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0054 |
-0.75% |
