华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询(014332)
今天最新净值
0.6369
0.0107 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6369
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：0.6369
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0488亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔
近一季华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0107 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0147 |
2.41% |
| 2024-04-23 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0145 |
-2.32% |
| 2024-04-22 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0074 |
-1.17% |
| 2024-04-19 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0127 |
-1.97% |
| 2024-04-18 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0229 |
3.68% |
| 2024-04-16 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0257 |
-3.97% |
| 2024-04-15 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0056 |
-0.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0042 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6571 |
0.6571 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0187 |
-2.76% |
| 2024-04-09 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0194 |
2.95% |
| 2024-04-08 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0086 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6662 |
0.6662 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0099 |
1.51% |
| 2024-04-02 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0063 |
0.97% |
| 2024-04-01 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0105 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6395 |
0.6395 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0101 |
1.60% |
| 2024-03-28 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0130 |
2.11% |
| 2024-03-27 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0178 |
-2.81% |
| 2024-03-26 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0088 |
-1.36% |
| 2024-03-22 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0128 |
-1.94% |
| 2024-03-21 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6586 |
0.6586 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0008 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0071 |
1.09% |
| 2024-03-18 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0111 |
1.74% |
| 2024-03-15 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0163 |
2.61% |
| 2024-03-14 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6251 |
0.6251 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0055 |
-0.87% |
| 2024-03-11 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0099 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0055 |
0.90% |
| 2024-03-06 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6096 |
0.6096 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0054 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6044 |
0.6044 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0166 |
2.82% |
| 2024-02-28 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5878 |
0.5878 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0170 |
-2.81% |
| 2024-02-27 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.6048 |
0.6048 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0103 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0046 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5809 |
0.5809 |
0.0060 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5809 |
0.5809 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0033 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5811 |
0.5811 |
-0.0035 |
-0.60% |
| 2024-02-19 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5811 |
0.5811 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0121 |
2.12% |
| 2024-02-07 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5353 |
0.5353 |
0.0352 |
6.58% |
| 2024-02-06 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5353 |
0.5353 |
0.4985 |
0.4985 |
0.0368 |
7.38% |
| 2024-02-05 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.4985 |
0.4985 |
0.5224 |
0.5224 |
-0.0239 |
-4.58% |
| 2024-02-02 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5224 |
0.5224 |
0.5431 |
0.5431 |
-0.0207 |
-3.81% |
| 2024-02-01 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5431 |
0.5431 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0059 |
-1.07% |
| 2024-01-31 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0166 |
-2.93% |
| 2024-01-30 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0158 |
-2.72% |
| 2024-01-29 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0100 |
-1.69% |
