基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8371 0.0054 0.6500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8371
成立日期：2022-01-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.6224亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一季平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8371	0.8371	0.8317	0.8317	0.0054	0.65%
2024-04-23	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8317	0.8317	0.8360	0.8360	-0.0043	-0.51%
2024-04-22	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8360	0.8360	0.8390	0.8390	-0.0030	-0.36%
2024-04-19	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8390	0.8390	0.8417	0.8417	-0.0027	-0.32%
2024-04-18	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8417	0.8417	0.8412	0.8412	0.0005	0.06%
2024-04-17	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8412	0.8412	0.8347	0.8347	0.0065	0.78%
2024-04-16	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8347	0.8347	0.8437	0.8437	-0.0090	-1.07%
2024-04-15	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8437	0.8437	0.8448	0.8448	-0.0011	-0.13%
2024-04-12	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8448	0.8448	0.8420	0.8420	0.0028	0.33%
2024-04-11	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8420	0.8420	0.8416	0.8416	0.0004	0.05%

2024-04-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8416	0.8416	0.8428	0.8428	-0.0012	-0.14%
2024-04-09	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8428	0.8428	0.8418	0.8418	0.0010	0.12%
2024-04-08	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8418	0.8418	0.8439	0.8439	-0.0021	-0.25%
2024-04-03	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8439	0.8439	0.8430	0.8430	0.0009	0.11%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%