中邮尊佑一年定开债基金净值查询(015003)
今天最新净值
1.0588
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0588
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.5011亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：武志骁 闫宜乘 郭志红
近一季,中邮尊佑一年定开债(015003)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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