国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(015740)
今天最新净值
1.1918
-0.0184 -1.52%
2025-12-17
- 累计净值：1.1918
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4722亿
- 最近资产：10.47亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 苗梦羽
近一季国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740)基金累计收益率-13.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1918 |
1.1918 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0184 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0327 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0176 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0206 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0205 |
1.66% |
|
|
| 2025-12-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0201 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0144 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0318 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0412 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0252 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0302 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0179 |
1.36% |
|
|
| 2025-11-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3140 |
1.3140 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0173 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0270 |
-2.04% |
| 2025-11-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3237 |
1.3237 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0285 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0285 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0249 |
-1.84% |
| 2025-10-30 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0175 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0230 |
1.70% |
| 2025-10-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0223 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0164 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0147 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3313 |
1.3313 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0319 |
2.45% |
| 2025-10-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0542 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0335 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0473 |
-3.44% |
| 2025-10-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3767 |
1.3767 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0257 |
-1.83% |
| 2025-10-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0495 |
-3.41% |
| 2025-10-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0333 |
2.35% |
| 2025-09-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4171 |
1.4171 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0248 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3923 |
1.3923 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0399 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0128 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4194 |
1.4194 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0296 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3898 |
1.3898 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0094 |
-0.67% |
