国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(015740)
今天最新净值
1.1918
-0.0184 -1.52%
2025-12-17
- 累计净值：1.1918
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4722亿
- 最近资产：10.47亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 苗梦羽
今年以来国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740)基金累计收益率24.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1918 |
1.1918 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0184 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0327 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0176 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0206 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0205 |
1.66% |
|
|
| 2025-12-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0201 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0144 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0318 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0412 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0252 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0302 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0179 |
1.36% |
|
|
| 2025-11-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3140 |
1.3140 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0173 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0270 |
-2.04% |
| 2025-11-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3237 |
1.3237 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0285 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0285 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0249 |
-1.84% |
| 2025-10-30 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0175 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0230 |
1.70% |
| 2025-10-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0223 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0164 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0147 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3313 |
1.3313 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0319 |
2.45% |
| 2025-10-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0542 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0335 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0473 |
-3.44% |
| 2025-10-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3767 |
1.3767 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0257 |
-1.83% |
| 2025-10-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0495 |
-3.41% |
| 2025-10-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0333 |
2.35% |
| 2025-09-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4171 |
1.4171 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0248 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3923 |
1.3923 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0399 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0128 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4194 |
1.4194 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0296 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3898 |
1.3898 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4113 |
1.4113 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0364 |
2.65% |
| 2025-09-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-09-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0124 |
0.91% |
| 2025-09-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0181 |
1.35% |
| 2025-09-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-09-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-09-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0135 |
1.02% |
| 2025-09-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-09-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3232 |
1.3232 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0302 |
2.34% |
| 2025-09-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0336 |
-2.53% |
| 2025-09-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0338 |
2.58% |
| 2025-08-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0186 |
-1.41% |
| 2025-08-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0198 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-08-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0191 |
1.43% |
| 2025-08-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3318 |
1.3318 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0346 |
2.67% |
| 2025-08-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2972 |
1.2972 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2025-08-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-08-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-08-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0401 |
3.17% |
| 2025-08-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-08-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-08-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0168 |
-1.31% |
| 2025-08-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-08-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0141 |
1.11% |
| 2025-08-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0162 |
1.29% |
| 2025-08-01 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0149 |
-1.17% |
| 2025-07-31 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-07-30 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2816 |
1.2816 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0340 |
-2.58% |
| 2025-07-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0103 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-07-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3115 |
1.3115 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-07-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0209 |
1.63% |
| 2025-07-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0168 |
1.34% |
| 2025-07-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0169 |
1.37% |
| 2025-07-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0323 |
2.68% |
| 2025-07-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0135 |
1.13% |
| 2025-07-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-07-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-07-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0159 |
-1.32% |
| 2025-07-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0175 |
1.48% |
| 2025-07-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-07-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-07-02 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-07-01 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-06-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2025-06-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2035 |
1.2035 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0259 |
2.20% |
| 2025-06-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0150 |
1.29% |
| 2025-06-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-06-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0260 |
-2.20% |
| 2025-06-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-06-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-06-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-06-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1930 |
1.1930 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0177 |
-1.46% |
| 2025-06-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0177 |
-1.44% |
| 2025-06-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2186 |
1.2186 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0288 |
2.42% |
| 2025-06-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2025-06-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0168 |
1.42% |
| 2025-06-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0160 |
1.37% |
| 2025-06-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-05-30 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0248 |
-2.10% |
| 2025-05-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0235 |
2.03% |
| 2025-05-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-05-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-05-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0370 |
-3.09% |
| 2025-05-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0185 |
-1.53% |
| 2025-05-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2120 |
1.2120 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0144 |
1.20% |
| 2025-05-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0205 |
1.74% |
| 2025-05-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0247 |
2.12% |
| 2025-05-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1658 |
1.1658 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0352 |
-2.93% |
| 2025-05-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0334 |
2.86% |
| 2025-05-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0183 |
-1.55% |
| 2025-05-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0329 |
2.87% |
| 2025-04-30 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0164 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0381 |
3.45% |
| 2025-04-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0238 |
2.20% |
| 2025-04-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0131 |
1.22% |
| 2025-04-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0699 |
1.0699 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0397 |
-3.58% |
| 2025-04-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1160 |
1.1160 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0241 |
2.21% |
| 2025-04-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0281 |
2.64% |
| 2025-04-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0241 |
2.32% |
| 2025-04-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0263 |
2.60% |
| 2025-04-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0134 |
1.0134 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0332 |
3.39% |
| 2025-04-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9802 |
0.9802 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.1967 |
-16.71% |
| 2025-04-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0182 |
-1.52% |
| 2025-04-02 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0227 |
-1.86% |
| 2025-03-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-03-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-03-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0408 |
-3.27% |
| 2025-03-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0123 |
0.99% |
| 2025-03-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0383 |
-3.00% |
| 2025-03-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0214 |
-1.65% |
| 2025-03-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0425 |
3.38% |
| 2025-03-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0329 |
2.69% |
| 2025-03-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2025-03-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0163 |
1.32% |
| 2025-03-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0310 |
-2.45% |
| 2025-03-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0493 |
4.04% |
| 2025-03-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2202 |
1.2202 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0401 |
3.40% |
| 2025-03-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2025-03-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1943 |
1.1943 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-02-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0538 |
-4.29% |
| 2025-02-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-02-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0358 |
2.92% |
| 2025-02-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0135 |
-1.08% |
| 2025-02-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2472 |
1.2472 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0622 |
5.25% |
| 2025-02-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1850 |
1.1850 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0203 |
-1.68% |
| 2025-02-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-02-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0282 |
2.41% |
| 2025-02-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0607 |
5.49% |
| 2025-02-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0155 |
-1.38% |
| 2025-02-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1210 |
1.1210 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0329 |
3.02% |
| 2025-02-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0881 |
1.0881 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0252 |
-2.26% |
| 2025-02-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1133 |
1.1133 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0224 |
2.05% |
| 2025-02-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0228 |
2.13% |
| 2025-02-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0362 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0319 |
1.0319 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0523 |
5.34% |
| 2025-01-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-01-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0227 |
2.38% |
| 2025-01-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0127 |
-1.31% |
| 2025-01-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0160 |
-1.63% |
| 2025-01-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0155 |
1.60% |
| 2025-01-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0211 |
2.23% |
| 2025-01-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0118 |
1.26% |
| 2025-01-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0095 |
1.03% |
| 2025-01-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9241 |
0.9241 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0286 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8955 |
0.8955 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0085 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0098 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0051 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0159 |
-1.72% |
| 2025-01-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0118 |
-1.26% |
| 2025-01-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0098 |
1.05% |
| 2025-01-02 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0230 |
-2.41% |
