平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询(015883)
今天最新净值
0.9914
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2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0002
-0.0002 -0.0213%
- 累计净值:0.9914
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- 基金公司:平安基金
- 基金经理:易文斐
近一季平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询
近一季,平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)基金累计收益率1.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-19 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-17 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-12 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-11 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-04-10 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-08 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-03 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0003 |
0.03% |