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中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7635 0.0079 1.0500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.7555 -0.0001 -0.0094%

累计净值：0.7635
成立日期：2022-06-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(016086)基金累计收益率-5.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7635	0.7635	0.7556	0.7556	0.0079	1.05%
2024-04-23	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7556	0.7556	0.7567	0.7567	-0.0011	-0.15%
2024-04-22	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7567	0.7567	0.7596	0.7596	-0.0029	-0.38%
2024-04-19	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7596	0.7596	0.7648	0.7648	-0.0052	-0.68%
2024-04-18	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7648	0.7648	0.7650	0.7650	-0.0002	-0.03%
2024-04-17	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7650	0.7650	0.7480	0.7480	0.0170	2.27%
2024-04-15	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7669	0.7669	0.7664	0.7664	0.0005	0.07%
2024-04-12	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7664	0.7664	0.7670	0.7670	-0.0006	-0.08%
2024-04-11	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7670	0.7670	0.7665	0.7665	0.0005	0.07%
2024-04-10	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7665	0.7665	0.7761	0.7761	-0.0096	-1.24%

2024-04-09	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7761	0.7761	0.7714	0.7714	0.0047	0.61%
2024-04-08	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7714	0.7714	0.7792	0.7792	-0.0078	-1.00%
2024-04-03	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7792	0.7792	0.7831	0.7831	-0.0039	-0.50%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%