中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)
今天最新净值
0.9818
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2024-04-24
- 累计净值：0.9818
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：姚卫巍 邢秋羽
近一季中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一季,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9796 |
0.9796 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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0.9790 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0007 |
0.07% |
