华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金净值查询(016356)
今天最新净值
0.6982
0.0139 2.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6983
0.0140 2.0482%
- 累计净值：0.6982
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一季华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金净值查询
近一季,华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金累计收益率-8.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6982 |
0.6982 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0139 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0053 |
-0.77% |
| 2024-04-23 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0062 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6950 |
0.6950 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6951 |
0.6951 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0067 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7069 |
0.7069 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0095 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6974 |
0.6974 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0116 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0008 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-04-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0147 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0150 |
2.09% |
| 2024-04-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0144 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0143 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-03-28 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0158 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0113 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0151 |
-1.95% |
| 2024-03-21 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7734 |
0.7734 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0077 |
-0.99% |
|
|
| 2024-03-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-03-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7856 |
0.7856 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0090 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0075 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-03-14 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-03-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7984 |
0.7984 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0190 |
2.44% |
| 2024-03-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0177 |
2.32% |
| 2024-03-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0264 |
-3.36% |
| 2024-03-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7928 |
0.7928 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.8026 |
0.8026 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0136 |
1.72% |
| 2024-03-01 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0157 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0128 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0123 |
1.59% |
| 2024-02-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0056 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0250 |
3.42% |
| 2024-02-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7306 |
0.7306 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0554 |
8.20% |
| 2024-02-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0225 |
-3.23% |
| 2024-02-01 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0048 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6920 |
0.6920 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0214 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0179 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0169 |
-2.26% |
