国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询(016616)
今天最新净值
2.3408
0.0529 2.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3503
0.0095 0.4065%
- 累计净值：2.3408
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0221亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：徐治彪 王兆祥
近一季,国泰估值优势混合(LOF)C(016616)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3408 |
2.3408 |
2.2879 |
2.2879 |
0.0529 |
2.31% |
| 2024-04-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2879 |
2.2879 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0131 |
-0.57% |
| 2024-04-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3010 |
2.3010 |
2.2537 |
2.2537 |
0.0473 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2537 |
2.2537 |
2.2673 |
2.2673 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2673 |
2.2673 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0097 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2770 |
2.2770 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2890 |
2.2890 |
2.2777 |
2.2777 |
0.0113 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2777 |
2.2777 |
2.1988 |
2.1988 |
0.0789 |
3.59% |
| 2024-04-16 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1988 |
2.1988 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0712 |
-3.14% |
| 2024-04-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2700 |
2.2700 |
2.2737 |
2.2737 |
-0.0037 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2737 |
2.2737 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0038 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2699 |
2.2699 |
2.2585 |
2.2585 |
0.0114 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2585 |
2.2585 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.0368 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2953 |
2.2953 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0143 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2810 |
2.2810 |
2.3064 |
2.3064 |
-0.0254 |
-1.10% |
| 2024-04-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3064 |
2.3064 |
2.3226 |
2.3226 |
-0.0162 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3226 |
2.3226 |
2.3521 |
2.3521 |
-0.0295 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3521 |
2.3521 |
2.3322 |
2.3322 |
0.0199 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3322 |
2.3322 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0372 |
1.62% |
| 2024-03-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2950 |
2.2950 |
2.2611 |
2.2611 |
0.0339 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2611 |
2.2611 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0629 |
-2.71% |
| 2024-03-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3240 |
2.3240 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0140 |
0.61% |
| 2024-03-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3152 |
2.3152 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3152 |
2.3152 |
2.3554 |
2.3554 |
-0.0402 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3554 |
2.3554 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0156 |
-0.66% |
|
|
| 2024-03-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3686 |
2.3686 |
0.0024 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3686 |
2.3686 |
2.3952 |
2.3952 |
-0.0266 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3952 |
2.3952 |
2.3547 |
2.3547 |
0.0405 |
1.72% |
| 2024-03-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3547 |
2.3547 |
2.3356 |
2.3356 |
0.0191 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3356 |
2.3356 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0254 |
-1.08% |
| 2024-03-13 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3573 |
2.3573 |
0.0037 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3573 |
2.3573 |
2.3407 |
2.3407 |
0.0166 |
0.71% |
| 2024-03-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3407 |
2.3407 |
2.2896 |
2.2896 |
0.0511 |
2.23% |
| 2024-03-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2896 |
2.2896 |
2.2456 |
2.2456 |
0.0440 |
1.96% |
| 2024-03-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2456 |
2.2456 |
2.2857 |
2.2857 |
-0.0401 |
-1.75% |
| 2024-03-06 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2857 |
2.2857 |
2.2723 |
2.2723 |
0.0134 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2723 |
2.2723 |
2.3127 |
2.3127 |
-0.0404 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3127 |
2.3127 |
2.2916 |
2.2916 |
0.0211 |
0.92% |
| 2024-03-01 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2916 |
2.2916 |
2.2776 |
2.2776 |
0.0140 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2776 |
2.2776 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0856 |
3.91% |
| 2024-02-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1920 |
2.1920 |
2.2827 |
2.2827 |
-0.0907 |
-3.97% |
| 2024-02-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2827 |
2.2827 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0487 |
2.18% |
| 2024-02-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2340 |
2.2340 |
2.2292 |
2.2292 |
0.0048 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2292 |
2.2292 |
2.1993 |
2.1993 |
0.0299 |
1.36% |
| 2024-02-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1993 |
2.1993 |
2.1885 |
2.1885 |
0.0108 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1885 |
2.1885 |
2.1674 |
2.1674 |
0.0211 |
0.97% |
| 2024-02-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1674 |
2.1674 |
2.1715 |
2.1715 |
-0.0041 |
-0.19% |
| 2024-02-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1715 |
2.1715 |
2.1627 |
2.1627 |
0.0088 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1627 |
2.1627 |
2.1092 |
2.1092 |
0.0535 |
2.54% |
| 2024-02-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1092 |
2.1092 |
2.0407 |
2.0407 |
0.0685 |
3.36% |
| 2024-02-06 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.0407 |
2.0407 |
1.9357 |
1.9357 |
0.1050 |
5.42% |
| 2024-02-05 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
1.9357 |
1.9357 |
1.9976 |
1.9976 |
-0.0619 |
-3.10% |
| 2024-02-02 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
1.9976 |
1.9976 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0560 |
-2.73% |
| 2024-02-01 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.0536 |
2.0536 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0150 |
0.74% |
| 2024-01-31 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.0386 |
2.0386 |
2.0906 |
2.0906 |
-0.0520 |
-2.49% |
| 2024-01-30 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.0906 |
2.0906 |
2.1371 |
2.1371 |
-0.0465 |
-2.18% |
| 2024-01-29 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1371 |
2.1371 |
2.1896 |
2.1896 |
-0.0525 |
-2.40% |
