永赢合嘉一年持有混合C基金净值查询(017221)
今天最新净值
1.0052
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0057
0.0005 0.0452%
- 累计净值：1.0052
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 曾琬云
近一季,永赢合嘉一年持有混合C(017221)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-05 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-02-02 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-01-29 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0029 |
-0.29% |
