永赢合嘉一年持有混合C基金净值查询(017221)
今天最新净值
1.0052
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0057
0.0005 0.0452%
- 累计净值：1.0052
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 曾琬云
近一月,永赢合嘉一年持有混合C(017221)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0004 |
0.04% |
