平安合顺1年定开债发起式基金净值查询(017776)
今天最新净值
1.0311
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0461
- 成立日期：2023-02-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：曾小丽
近一季,平安合顺1年定开债发起式(017776)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0311 |
1.0461 |
1.0324 |
1.0474 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0324 |
1.0474 |
1.0328 |
1.0478 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0328 |
1.0478 |
1.0339 |
1.0489 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0339 |
1.0489 |
1.0332 |
1.0482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.0482 |
1.0325 |
1.0475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0325 |
1.0475 |
1.0321 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0321 |
1.0471 |
1.0313 |
1.0463 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0313 |
1.0463 |
1.0305 |
1.0455 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0305 |
1.0455 |
1.0308 |
1.0458 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0308 |
1.0458 |
1.0308 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0308 |
1.0458 |
1.0296 |
1.0446 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0296 |
1.0446 |
1.0288 |
1.0438 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0288 |
1.0438 |
1.0285 |
1.0435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0285 |
1.0435 |
1.0274 |
1.0424 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0274 |
1.0424 |
1.0268 |
1.0418 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0268 |
1.0418 |
1.0261 |
1.0411 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0261 |
1.0411 |
1.0255 |
1.0405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0255 |
1.0405 |
1.0253 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0253 |
1.0403 |
1.0246 |
1.0396 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0246 |
1.0396 |
1.0240 |
1.0390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0240 |
1.0390 |
1.0239 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0239 |
1.0389 |
1.0240 |
1.0390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0240 |
1.0390 |
1.0246 |
1.0396 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0246 |
1.0396 |
1.0249 |
1.0399 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0249 |
1.0399 |
1.0248 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0248 |
1.0398 |
1.0243 |
1.0393 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0243 |
1.0393 |
1.0239 |
1.0389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0239 |
1.0389 |
1.0230 |
1.0380 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0230 |
1.0380 |
1.0224 |
1.0374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0224 |
1.0374 |
1.0232 |
1.0382 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0382 |
1.0236 |
1.0386 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0236 |
1.0386 |
1.0245 |
1.0395 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0245 |
1.0395 |
1.0250 |
1.0400 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0250 |
1.0400 |
1.0249 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0249 |
1.0399 |
1.0247 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0247 |
1.0397 |
1.0243 |
1.0393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0243 |
1.0393 |
1.0243 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0243 |
1.0393 |
1.0241 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0241 |
1.0391 |
1.0247 |
1.0397 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0247 |
1.0397 |
1.0242 |
1.0392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0242 |
1.0392 |
1.0247 |
1.0397 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0247 |
1.0397 |
1.0242 |
1.0392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0242 |
1.0392 |
1.0237 |
1.0387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0237 |
1.0387 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0189 |
1.0339 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0174 |
1.0324 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
