华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C基金净值查询(017833)
今天最新净值
0.9066
0.0266 3.0200%
2024-04-26
- 累计净值：0.9066
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一季华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833)基金累计收益率21.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9066 |
0.9066 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0266 |
3.02% |
| 2024-04-25 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-04-24 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0221 |
2.56% |
| 2024-04-23 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0248 |
2.96% |
| 2024-04-22 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0177 |
2.15% |
| 2024-04-19 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0157 |
-1.88% |
| 2024-04-18 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0087 |
1.05% |
| 2024-04-17 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-04-16 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0205 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0096 |
-1.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0118 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0142 |
1.65% |
| 2024-04-09 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0152 |
-1.74% |
| 2024-04-02 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0228 |
2.69% |
| 2024-04-01 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0146 |
1.75% |
| 2024-03-27 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0119 |
-1.41% |
| 2024-03-26 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0111 |
1.33% |
| 2024-03-25 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-03-22 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0225 |
-2.63% |
| 2024-03-21 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0157 |
1.87% |
|
|
| 2024-03-20 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0120 |
-1.41% |
| 2024-03-18 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0069 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0120 |
-1.40% |
| 2024-03-14 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0344 |
4.19% |
| 2024-03-11 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8203 |
0.8203 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0233 |
2.92% |
| 2024-03-08 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7946 |
0.7946 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0140 |
-1.73% |
| 2024-03-06 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8086 |
0.8086 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0185 |
2.34% |
| 2024-03-05 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7901 |
0.7901 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0256 |
-3.14% |
| 2024-03-04 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-03-01 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0122 |
1.51% |
| 2024-02-29 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0059 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0176 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0132 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.8062 |
0.8062 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0104 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0173 |
2.22% |
| 2024-02-20 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7754 |
0.7754 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0176 |
2.32% |
| 2024-02-08 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2024-02-07 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7624 |
0.7624 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0329 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-02-01 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0124 |
1.73% |
| 2024-01-31 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0162 |
-2.21% |
| 2024-01-30 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0200 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0047 |
0.63% |
