华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)基金净值查询(018064)

今天最新净值 1.2563 -0.0052 -0.4100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2563
成立日期：2023-05-10
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基金公司：华夏基金
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近一季华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)基金净值查询

近一季,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2563	1.2563	1.2615	1.2615	-0.0052	-0.41%
2024-04-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2615	1.2615	1.2612	1.2612	0.0003	0.02%
2024-04-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2612	1.2612	1.2466	1.2466	0.0146	1.17%
2024-04-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2466	1.2466	1.2359	1.2359	0.0107	0.87%
2024-04-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2359	1.2359	1.2460	1.2460	-0.0101	-0.81%
2024-04-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2460	1.2460	1.2484	1.2484	-0.0024	-0.19%
2024-04-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2484	1.2484	1.2553	1.2553	-0.0069	-0.55%
2024-04-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2553	1.2553	1.2576	1.2576	-0.0023	-0.18%
2024-04-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2576	1.2576	1.2721	1.2721	-0.0145	-1.14%
2024-04-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2721	1.2721	1.2897	1.2897	-0.0176	-1.36%

2024-04-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2897	1.2897	1.2800	1.2800	0.0097	0.76%
2024-04-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2800	1.2800	1.2918	1.2918	-0.0118	-0.91%
2024-04-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2918	1.2918	1.2898	1.2898	0.0020	0.16%
2024-04-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2898	1.2898	1.2923	1.2923	-0.0025	-0.19%
2024-04-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2923	1.2923	1.2908	1.2908	0.0015	0.12%
2024-04-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2908	1.2908	1.2988	1.2988	-0.0080	-0.62%
2024-04-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2988	1.2988	1.3005	1.3005	-0.0017	-0.13%
2024-03-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3005	1.3005	1.3008	1.3008	-0.0003	-0.02%
2024-03-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3008	1.3008	1.2998	1.2998	0.0010	0.08%
2024-03-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2998	1.2998	1.2876	1.2876	0.0122	0.95%
2024-03-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2876	1.2876	1.2890	1.2890	-0.0014	-0.11%
2024-03-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2890	1.2890	1.2961	1.2961	-0.0071	-0.55%
2024-03-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2961	1.2961	1.2933	1.2933	0.0028	0.22%
2024-03-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2933	1.2933	1.2893	1.2893	0.0040	0.31%
2024-03-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2893	1.2893	1.2784	1.2784	0.0109	0.85%

2024-03-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2784	1.2784	1.2714	1.2714	0.0070	0.55%
2024-03-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2714	1.2714	1.2636	1.2636	0.0078	0.62%
2024-03-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2636	1.2636	1.2708	1.2708	-0.0072	-0.57%
2024-03-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2708	1.2708	1.2742	1.2742	-0.0034	-0.27%
2024-03-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2742	1.2742	1.2735	1.2735	0.0007	0.05%
2024-03-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2735	1.2735	1.2612	1.2612	0.0123	0.98%
2024-03-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2612	1.2612	1.2638	1.2638	-0.0026	-0.21%
2024-03-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2638	1.2638	1.2732	1.2732	-0.0094	-0.74%
2024-03-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2732	1.2732	1.2609	1.2609	0.0123	0.98%
2024-03-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2609	1.2609	1.2547	1.2547	0.0062	0.49%
2024-03-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2547	1.2547	1.2669	1.2669	-0.0122	-0.96%
2024-03-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2669	1.2669	1.2684	1.2684	-0.0015	-0.12%
2024-03-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2684	1.2684	1.2581	1.2581	0.0103	0.82%
2024-02-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2581	1.2581	1.2526	1.2526	0.0055	0.44%
2024-02-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2526	1.2526	1.2544	1.2544	-0.0018	-0.14%
2024-02-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2544	1.2544	1.2523	1.2523	0.0021	0.17%
2024-02-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2523	1.2523	1.2569	1.2569	-0.0046	-0.37%
2024-02-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2569	1.2569	1.2552	1.2552	0.0017	0.14%
2024-02-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2552	1.2552	1.2300	1.2300	0.0252	2.05%
2024-02-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2300	1.2300	1.2301	1.2301	-0.0001	-0.01%
2024-02-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2301	1.2301	1.2371	1.2371	-0.0070	-0.57%
2024-02-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2371	1.2371	1.2347	1.2347	0.0024	0.19%
2024-02-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2347	1.2347	1.2333	1.2333	0.0014	0.11%
2024-02-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2333	1.2333	1.2239	1.2239	0.0094	0.77%
2024-02-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2239	1.2239	1.2220	1.2220	0.0019	0.16%
2024-02-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2220	1.2220	1.2229	1.2229	-0.0009	-0.07%
2024-02-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2229	1.2229	1.2111	1.2111	0.0118	0.97%
2024-02-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2111	1.2111	1.1965	1.1965	0.0146	1.22%
2024-01-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.1965	1.1965	1.2143	1.2143	-0.0178	-1.47%
2024-01-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2143	1.2143	1.2147	1.2147	-0.0004	-0.03%
2024-01-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2147	1.2147	1.2062	1.2062	0.0085	0.70%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%