鑫元数字经济混合发起式A基金净值查询(018818)
今天最新净值
0.8891
0.0141 1.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8935
0.0134 1.5275%
- 累计净值：0.8891
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：
近一季,鑫元数字经济混合发起式A(018818)基金累计收益率8.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8959 |
0.8959 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0158 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0133 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0086 |
1.00% |
| 2024-04-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0145 |
1.72% |
| 2024-04-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0125 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0392 |
4.82% |
| 2024-04-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0109 |
-1.26% |
| 2024-04-12 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0050 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0145 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0182 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8932 |
0.8932 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0073 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9005 |
0.9005 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9032 |
0.9032 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0277 |
3.16% |
| 2024-03-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0101 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0206 |
2.44% |
| 2024-03-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0230 |
-2.65% |
| 2024-03-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0219 |
-2.46% |
| 2024-03-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8893 |
0.8893 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0185 |
-2.04% |
| 2024-03-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0096 |
1.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9068 |
0.9068 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0177 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0141 |
1.61% |
| 2024-03-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0123 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0112 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0107 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0093 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0125 |
-1.44% |
| 2024-03-06 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0138 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8761 |
0.8761 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0128 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0325 |
3.94% |
| 2024-02-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8249 |
0.8249 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0528 |
-6.02% |
| 2024-02-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0228 |
2.67% |
| 2024-02-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0144 |
1.71% |
| 2024-02-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0337 |
4.18% |
| 2024-02-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8068 |
0.8068 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0291 |
3.74% |
| 2024-02-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7777 |
0.7777 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0203 |
2.68% |
| 2024-02-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0119 |
1.60% |
| 2024-02-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0306 |
4.28% |
| 2024-02-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7149 |
0.7149 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0496 |
7.46% |
| 2024-02-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.6653 |
0.6653 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0121 |
-1.79% |
| 2024-02-06 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.6774 |
0.6774 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0220 |
3.36% |
| 2024-02-05 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.6554 |
0.6554 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0525 |
-7.42% |
| 2024-02-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0232 |
-3.17% |
| 2024-02-01 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7311 |
0.7311 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-01-31 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7383 |
0.7383 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0374 |
-4.82% |
| 2024-01-30 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7757 |
0.7757 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0270 |
-3.36% |
| 2024-01-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8027 |
0.8027 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0262 |
-3.16% |
