富安达富禧纯债30天持有债券C基金净值查询(018879)

今天最新净值 1.0481 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0481
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4273亿
最近资产：0.44亿
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海夏彤

近一月富安达富禧纯债30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0489	1.0489	1.0481	1.0481	0.0008	0.08%
2025-12-16	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2025-12-15	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0481	1.0481	1.0487	1.0487	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0487	1.0487	1.0494	1.0494	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0494	1.0494	1.0488	1.0488	0.0006	0.06%
2025-12-10	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0488	1.0488	1.0484	1.0484	0.0004	0.04%
2025-12-09	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0484	1.0484	1.0478	1.0478	0.0006	0.06%
2025-12-08	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0478	1.0478	1.0480	1.0480	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2025-12-04	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0479	1.0479	1.0491	1.0491	-0.0012	-0.11%

2025-12-03	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0491	1.0491	1.0499	1.0499	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0499	1.0499	1.0503	1.0503	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-11-28	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0503	1.0503	1.0500	1.0500	0.0003	0.03%
2025-11-27	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0500	1.0500	1.0505	1.0505	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0505	1.0505	1.0512	1.0512	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0512	1.0512	1.0518	1.0518	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%
2025-11-21	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0517	1.0517	1.0519	1.0519	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0519	1.0519	1.0520	1.0520	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0520	1.0520	1.0521	1.0521	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达产业优选混合A	0.9379	4.20%
富安达产业优选混合C	0.9246	4.19%
富安达科技创新混合A	1.3014	3.87%
富安达科技领航混合A	0.6669	3.83%
富安达新兴A	0.8087	3.77%
富安达优势成长混合A	4.4814	3.32%
富安达长三角区域主题混合A	1.0076	2.19%
富安达消费主题混合	1.2294	1.87%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8694	1.77%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8868	1.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%