华夏专精特新混合发起式C基金净值查询(018917)
今天最新净值
0.9412
0.0077 0.8200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9460
0.0125 1.3421%
- 累计净值：0.9412
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：
近一季,华夏专精特新混合发起式C(018917)基金累计收益率0.9%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-04-25 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0096 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9204 |
0.9204 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0307 |
3.45% |
| 2024-04-16 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.8897 |
0.8897 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0338 |
-3.66% |
| 2024-04-15 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0183 |
-1.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0148 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0115 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0203 |
-2.10% |
| 2024-04-03 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0115 |
-1.17% |
| 2024-04-02 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0124 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0125 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0234 |
-2.41% |
| 2024-03-26 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0145 |
-1.46% |
| 2024-03-22 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0115 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0037 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-20 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0127 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0109 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0092 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0177 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0094 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0131 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0091 |
0.96% |
| 2024-03-05 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0128 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0116 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0280 |
3.03% |
| 2024-02-28 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0574 |
-5.84% |
| 2024-02-27 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0175 |
1.81% |
| 2024-02-26 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0135 |
1.42% |
| 2024-02-23 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0300 |
3.25% |
| 2024-02-22 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0128 |
1.41% |
| 2024-02-21 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9092 |
0.9092 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0096 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0087 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0402 |
4.75% |
| 2024-02-07 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-02-06 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0390 |
4.79% |
| 2024-02-05 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0211 |
-2.53% |
| 2024-02-02 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0212 |
-2.47% |
| 2024-02-01 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-01-31 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0248 |
-2.79% |
| 2024-01-30 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.8884 |
0.8884 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0136 |
-1.51% |
| 2024-01-29 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0308 |
-3.30% |
