国泰金鹰增长基金净值查询(020001)
今天最新净值
1.0495
0.0204 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0479
0.0188 1.8242%
- 累计净值:4.9743
- 成立日期:2002-05-08
- 基金类型:
- 成立份额:22.264亿份
- 最近份额:14.9089亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:徐治彪
近一周,国泰金鹰增长(020001)基金累计收益率5.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0495 |
4.9743 |
1.0291 |
4.9539 |
0.0204 |
1.98% |
2024-04-25 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0291 |
4.9539 |
1.0217 |
4.9465 |
0.0074 |
0.72% |
2024-04-24 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0217 |
4.9465 |
1.0063 |
4.9311 |
0.0154 |
1.53% |
2024-04-23 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0063 |
4.9311 |
1.0072 |
4.9320 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-22 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0072 |
4.9320 |
0.9984 |
4.9232 |
0.0088 |
0.88% |