华安纯债债券A基金净值查询(040040)
今天最新净值
1.0730
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.4912
- 成立日期：2013-02-05
- 基金类型：
- 成立份额：30.486亿份
- 最近份额：43.9589亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏玉平 郑如熙
近一周,华安纯债债券A(040040)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0730 |
1.4912 |
1.0738 |
1.4920 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0738 |
1.4920 |
1.0739 |
1.4921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0739 |
1.4921 |
1.0749 |
1.4931 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0749 |
1.4931 |
1.0742 |
1.4924 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0742 |
1.4924 |
1.0734 |
1.4916 |
0.0008 |
0.07% |
