华安纯债债券A基金净值查询(040040)
今天最新净值
1.0730
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.4912
- 成立日期：2013-02-05
- 基金类型：
- 成立份额：30.486亿份
- 最近份额：43.9589亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏玉平 郑如熙
近一月,华安纯债债券A(040040)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0730 |
1.4912 |
1.0738 |
1.4920 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0738 |
1.4920 |
1.0739 |
1.4921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0739 |
1.4921 |
1.0749 |
1.4931 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0749 |
1.4931 |
1.0742 |
1.4924 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0742 |
1.4924 |
1.0734 |
1.4916 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0734 |
1.4916 |
1.0728 |
1.4910 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0728 |
1.4910 |
1.0722 |
1.4904 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0722 |
1.4904 |
1.0719 |
1.4901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0719 |
1.4901 |
1.0717 |
1.4899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0717 |
1.4899 |
1.0807 |
1.4894 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0807 |
1.4894 |
1.0801 |
1.4888 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0801 |
1.4888 |
1.0800 |
1.4887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0800 |
1.4887 |
1.0795 |
1.4882 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0795 |
1.4882 |
1.0790 |
1.4877 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0790 |
1.4877 |
1.0785 |
1.4872 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0785 |
1.4872 |
1.0781 |
1.4868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0781 |
1.4868 |
1.0778 |
1.4865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0778 |
1.4865 |
1.0779 |
1.4866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0779 |
1.4866 |
1.0775 |
1.4862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0775 |
1.4862 |
1.0775 |
1.4862 |
0.0000 |
0.00% |
