华安上证龙头联接基金净值查询(040190)
今天最新净值
1.2647
0.0146 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2501
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：1.2647
- 成立日期：2010-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：17.459亿份
- 最近份额：0.3264亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 刘璇子
近一月,华安上证龙头联接(040190)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0146 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2501 |
1.2501 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2562 |
1.2562 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0132 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2461 |
1.2461 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0241 |
1.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0125 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
040190 |
华安上证龙头联接 |
1.2361 |
1.2361 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0014 |
0.11% |
