嘉实纯债债券A基金净值查询(070037)
今天最新净值
1.3229
-0.0015 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.5105
- 成立日期：2012-12-11
- 基金类型：
- 成立份额：13.844亿份
- 最近份额：48.0096亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一月,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3229 |
1.5105 |
1.3244 |
1.5120 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3244 |
1.5120 |
1.3243 |
1.5119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3243 |
1.5119 |
1.3255 |
1.5131 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3255 |
1.5131 |
1.3248 |
1.5124 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3248 |
1.5124 |
1.3240 |
1.5116 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3240 |
1.5116 |
1.3235 |
1.5111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3235 |
1.5111 |
1.3228 |
1.5104 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3228 |
1.5104 |
1.3221 |
1.5097 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3221 |
1.5097 |
1.3219 |
1.5095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3219 |
1.5095 |
1.3216 |
1.5092 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3216 |
1.5092 |
1.3207 |
1.5083 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3207 |
1.5083 |
1.3201 |
1.5077 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3201 |
1.5077 |
1.3201 |
1.5077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3201 |
1.5077 |
1.3195 |
1.5071 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3195 |
1.5071 |
1.3188 |
1.5064 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3188 |
1.5064 |
1.3182 |
1.5058 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3182 |
1.5058 |
1.3176 |
1.5052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3176 |
1.5052 |
1.3180 |
1.5056 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3180 |
1.5056 |
1.3175 |
1.5051 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3175 |
1.5051 |
1.3177 |
1.5053 |
-0.0002 |
-0.02% |
