嘉实优质企业基金净值查询(070099)
今天最新净值
1.1110
0.0120 1.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1146
0.0156 1.4215%
- 累计净值：2.7110
- 成立日期：2007-12-08
- 基金类型：
- 成立份额：3.204亿份
- 最近份额：9.5374亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛 刘晗竹
今年以来,嘉实优质企业(070099)基金累计收益率-6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1110 |
2.7110 |
1.0990 |
2.6990 |
0.0120 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0990 |
2.6990 |
1.1020 |
2.7020 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1020 |
2.7020 |
1.0990 |
2.6990 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0990 |
2.6990 |
1.1080 |
2.7080 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1080 |
2.7080 |
1.0980 |
2.6980 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0980 |
2.6980 |
1.1060 |
2.7060 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1060 |
2.7060 |
1.1110 |
2.7110 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1110 |
2.7110 |
1.0930 |
2.6930 |
0.0180 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0930 |
2.6930 |
1.1150 |
2.7150 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1150 |
2.7150 |
1.1010 |
2.7010 |
0.0140 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1010 |
2.7010 |
1.1080 |
2.7080 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1080 |
2.7080 |
1.1130 |
2.7130 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1130 |
2.7130 |
1.1250 |
2.7250 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1250 |
2.7250 |
1.1160 |
2.7160 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1160 |
2.7160 |
1.1290 |
2.7290 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1290 |
2.7290 |
1.1330 |
2.7330 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1330 |
2.7330 |
1.1360 |
2.7360 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1360 |
2.7360 |
1.1170 |
2.7170 |
0.0190 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1170 |
2.7170 |
1.1090 |
2.7090 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1090 |
2.7090 |
1.1010 |
2.7010 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1010 |
2.7010 |
1.1250 |
2.7250 |
-0.0240 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1250 |
2.7250 |
1.1260 |
2.7260 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1260 |
2.7260 |
1.1410 |
2.7410 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2024-03-22 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1410 |
2.7410 |
1.1580 |
2.7580 |
-0.0170 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1580 |
2.7580 |
1.1630 |
2.7630 |
-0.0050 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-20 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1630 |
2.7630 |
1.1650 |
2.7650 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1650 |
2.7650 |
1.1710 |
2.7710 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-03-18 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1710 |
2.7710 |
1.1480 |
2.7480 |
0.0230 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1480 |
2.7480 |
1.1490 |
2.7490 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1490 |
2.7490 |
1.1550 |
2.7550 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1550 |
2.7550 |
1.1560 |
2.7560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1560 |
2.7560 |
1.1420 |
2.7420 |
0.0140 |
1.23% |
| 2024-03-11 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1420 |
2.7420 |
1.1080 |
2.7080 |
0.0340 |
3.07% |
| 2024-03-08 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1080 |
2.7080 |
1.1030 |
2.7030 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1030 |
2.7030 |
1.1200 |
2.7200 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1200 |
2.7200 |
1.1200 |
2.7200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1200 |
2.7200 |
1.1190 |
2.7190 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1190 |
2.7190 |
1.1180 |
2.7180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1180 |
2.7180 |
1.1130 |
2.7130 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1130 |
2.7130 |
1.0900 |
2.6900 |
0.0230 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0900 |
2.6900 |
1.1180 |
2.7180 |
-0.0280 |
-2.50% |
| 2024-02-27 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1180 |
2.7180 |
1.1030 |
2.7030 |
0.0150 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1030 |
2.7030 |
1.1010 |
2.7010 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1010 |
2.7010 |
1.0960 |
2.6960 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0960 |
2.6960 |
1.0930 |
2.6930 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0930 |
2.6930 |
1.0860 |
2.6860 |
0.0070 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0860 |
2.6860 |
1.0860 |
2.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0860 |
2.6860 |
1.0970 |
2.6970 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2024-02-08 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0970 |
2.6970 |
1.0800 |
2.6800 |
0.0170 |
1.57% |
| 2024-02-07 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0800 |
2.6800 |
1.0490 |
2.6490 |
0.0310 |
2.96% |
| 2024-02-06 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0490 |
2.6490 |
0.9970 |
2.5970 |
0.0520 |
5.22% |
| 2024-02-05 |
070099 |
嘉实优质企业 |
0.9970 |
2.5970 |
1.0010 |
2.6010 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0010 |
2.6010 |
1.0240 |
2.6240 |
-0.0230 |
-2.25% |
| 2024-02-01 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0240 |
2.6240 |
1.0250 |
2.6250 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0250 |
2.6250 |
1.0440 |
2.6440 |
-0.0190 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0440 |
2.6440 |
1.0670 |
2.6670 |
-0.0230 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0670 |
2.6670 |
1.0850 |
2.6850 |
-0.0180 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0850 |
2.6850 |
1.0990 |
2.6990 |
-0.0140 |
-1.27% |
| 2024-01-25 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0990 |
2.6990 |
1.0820 |
2.6820 |
0.0170 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0820 |
2.6820 |
1.0800 |
2.6800 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-01-23 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0800 |
2.6800 |
1.0690 |
2.6690 |
0.0110 |
1.03% |
| 2024-01-22 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0690 |
2.6690 |
1.1060 |
2.7060 |
-0.0370 |
-3.35% |
| 2024-01-19 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1060 |
2.7060 |
1.1160 |
2.7160 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-01-18 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1160 |
2.7160 |
1.1080 |
2.7080 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1080 |
2.7080 |
1.1390 |
2.7390 |
-0.0310 |
-2.72% |
| 2024-01-16 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1390 |
2.7390 |
1.1390 |
2.7390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1390 |
2.7390 |
1.1520 |
2.7520 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2024-01-12 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1520 |
2.7520 |
1.1520 |
2.7520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1520 |
2.7520 |
1.1420 |
2.7420 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-01-10 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1420 |
2.7420 |
1.1440 |
2.7440 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1440 |
2.7440 |
1.1450 |
2.7450 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1450 |
2.7450 |
1.1690 |
2.7690 |
-0.0240 |
-2.05% |
| 2024-01-05 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1690 |
2.7690 |
1.1900 |
2.7900 |
-0.0210 |
-1.76% |
| 2024-01-04 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1900 |
2.7900 |
1.2020 |
2.8020 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.2020 |
2.8020 |
1.2140 |
2.8140 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2024-01-02 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.2140 |
2.8140 |
1.2290 |
2.8290 |
-0.0150 |
-1.22% |
