嘉实优质企业基金净值查询(070099)
今天最新净值
1.1110
0.0120 1.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1146
0.0156 1.4215%
- 累计净值：2.7110
- 成立日期：2007-12-08
- 基金类型：
- 成立份额：3.204亿份
- 最近份额：9.5374亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛 刘晗竹
近一月,嘉实优质企业(070099)基金累计收益率4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1110 |
2.7110 |
1.0990 |
2.6990 |
0.0120 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0990 |
2.6990 |
1.1020 |
2.7020 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1020 |
2.7020 |
1.0990 |
2.6990 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0990 |
2.6990 |
1.1080 |
2.7080 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1080 |
2.7080 |
1.0980 |
2.6980 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0980 |
2.6980 |
1.1060 |
2.7060 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1060 |
2.7060 |
1.1110 |
2.7110 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1110 |
2.7110 |
1.0930 |
2.6930 |
0.0180 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.0930 |
2.6930 |
1.1150 |
2.7150 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1150 |
2.7150 |
1.1010 |
2.7010 |
0.0140 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1010 |
2.7010 |
1.1080 |
2.7080 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1080 |
2.7080 |
1.1130 |
2.7130 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1130 |
2.7130 |
1.1250 |
2.7250 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1250 |
2.7250 |
1.1160 |
2.7160 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1160 |
2.7160 |
1.1290 |
2.7290 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1290 |
2.7290 |
1.1330 |
2.7330 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1330 |
2.7330 |
1.1360 |
2.7360 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1360 |
2.7360 |
1.1170 |
2.7170 |
0.0190 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1170 |
2.7170 |
1.1090 |
2.7090 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
070099 |
嘉实优质企业 |
1.1090 |
2.7090 |
1.1010 |
2.7010 |
0.0080 |
0.73% |
