大成价值增长基金净值查询(090001)
今天最新净值
0.7325
0.0115 1.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7256
0.0046 0.6435%
- 累计净值:4.3435
- 成立日期:2002-11-11
- 基金类型:
- 成立份额:26.048亿份
- 最近份额:15.0320亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:杨挺 李林益
近一周,大成价值增长(090001)基金累计收益率3.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7325 |
4.3435 |
0.7210 |
4.3320 |
0.0115 |
1.60% |
2024-04-25 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7210 |
4.3320 |
0.7165 |
4.3275 |
0.0045 |
0.63% |
2024-04-24 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7165 |
4.3275 |
0.7152 |
4.3262 |
0.0013 |
0.18% |
2024-04-23 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7152 |
4.3262 |
0.7238 |
4.3348 |
-0.0086 |
-1.19% |
2024-04-22 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7238 |
4.3348 |
0.7169 |
4.3279 |
0.0069 |
0.96% |