大成深证成长40联接基金净值查询(090012)
今天最新净值
0.7393
0.0126 1.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7267
0.0000 0.0016%
- 累计净值：0.7393
- 成立日期：2010-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：31.300亿份
- 最近份额：0.7882亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 张钟玉 刘淼
近一月,大成深证成长40联接(090012)基金累计收益率9.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7393 |
0.7393 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0126 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7267 |
0.7267 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7229 |
0.7229 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-04-23 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7267 |
0.7267 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0065 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7364 |
0.7364 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0111 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0181 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7329 |
0.7329 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0273 |
-3.59% |
| 2024-04-15 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0058 |
0.77% |
|
|
| 2024-04-12 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0096 |
-1.26% |
| 2024-04-11 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2024-04-10 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0140 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0160 |
2.08% |
| 2024-04-08 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0180 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0220 |
2.86% |
| 2024-03-29 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0080 |
1.06% |
