大成深证成长40联接基金净值查询(090012)
今天最新净值
0.7393
0.0126 1.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7267
0.0000 0.0016%
- 累计净值:0.7393
- 成立日期:2010-12-21
- 基金类型:
- 成立份额:31.300亿份
- 最近份额:0.7882亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:苏秉毅 张钟玉 刘淼
近一周,大成深证成长40联接(090012)基金累计收益率3.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7393 |
0.7393 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0126 |
1.73% |
2024-04-25 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7267 |
0.7267 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0038 |
0.53% |
2024-04-24 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7229 |
0.7229 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0038 |
-0.52% |
2024-04-23 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7267 |
0.7267 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0065 |
-0.89% |
2024-04-22 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0032 |
-0.43% |