大成深证成长40联接基金净值查询(090012)

今天最新净值 0.7393 0.0126 1.7300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7267 0.0000 0.0016%

累计净值：0.7393
成立日期：2010-12-21
基金类型：
成立份额：31.300亿份
最近份额：0.7882亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅张钟玉刘淼

近一年大成深证成长40联接基金净值查询

近一年,大成深证成长40联接(090012)基金累计收益率-23.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	090012	大成深证成长40联接	0.7393	0.7393	0.7267	0.7267	0.0126	1.73%
2024-04-25	090012	大成深证成长40联接	0.7267	0.7267	0.7229	0.7229	0.0038	0.53%
2024-04-24	090012	大成深证成长40联接	0.7229	0.7229	0.7267	0.7267	-0.0038	-0.52%
2024-04-23	090012	大成深证成长40联接	0.7267	0.7267	0.7332	0.7332	-0.0065	-0.89%
2024-04-22	090012	大成深证成长40联接	0.7332	0.7332	0.7364	0.7364	-0.0032	-0.43%
2024-04-19	090012	大成深证成长40联接	0.7364	0.7364	0.7475	0.7475	-0.0111	-1.48%
2024-04-18	090012	大成深证成长40联接	0.7475	0.7475	0.7510	0.7510	-0.0035	-0.47%
2024-04-17	090012	大成深证成长40联接	0.7510	0.7510	0.7329	0.7329	0.0181	2.47%
2024-04-16	090012	大成深证成长40联接	0.7329	0.7329	0.7602	0.7602	-0.0273	-3.59%
2024-04-15	090012	大成深证成长40联接	0.7602	0.7602	0.7544	0.7544	0.0058	0.77%

2024-04-12	090012	大成深证成长40联接	0.7544	0.7544	0.7640	0.7640	-0.0096	-1.26%
2024-04-11	090012	大成深证成长40联接	0.7640	0.7640	0.7700	0.7700	-0.0060	-0.78%
2024-04-10	090012	大成深证成长40联接	0.7700	0.7700	0.7840	0.7840	-0.0140	-1.79%
2024-04-09	090012	大成深证成长40联接	0.7840	0.7840	0.7680	0.7680	0.0160	2.08%
2024-04-08	090012	大成深证成长40联接	0.7680	0.7680	0.7860	0.7860	-0.0180	-2.29%
2024-04-03	090012	大成深证成长40联接	0.7860	0.7860	0.7880	0.7880	-0.0020	-0.25%
2024-04-02	090012	大成深证成长40联接	0.7880	0.7880	0.7910	0.7910	-0.0030	-0.38%
2024-04-01	090012	大成深证成长40联接	0.7910	0.7910	0.7690	0.7690	0.0220	2.86%
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2024-03-26	090012	大成深证成长40联接	0.7850	0.7850	0.7780	0.7780	0.0070	0.90%
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2024-03-22	090012	大成深证成长40联接	0.7980	0.7980	0.8110	0.8110	-0.0130	-1.60%
2024-03-21	090012	大成深证成长40联接	0.8110	0.8110	0.8170	0.8170	-0.0060	-0.73%

2024-03-20	090012	大成深证成长40联接	0.8170	0.8170	0.8180	0.8180	-0.0010	-0.12%
2024-03-19	090012	大成深证成长40联接	0.8180	0.8180	0.8210	0.8210	-0.0030	-0.37%
2024-03-18	090012	大成深证成长40联接	0.8210	0.8210	0.8090	0.8090	0.0120	1.48%
2024-03-15	090012	大成深证成长40联接	0.8090	0.8090	0.8010	0.8010	0.0080	1.00%
2024-03-14	090012	大成深证成长40联接	0.8010	0.8010	0.8130	0.8130	-0.0120	-1.48%
2024-03-13	090012	大成深证成长40联接	0.8130	0.8130	0.8170	0.8170	-0.0040	-0.49%
2024-03-12	090012	大成深证成长40联接	0.8170	0.8170	0.8110	0.8110	0.0060	0.74%
2024-03-11	090012	大成深证成长40联接	0.8110	0.8110	0.7840	0.7840	0.0270	3.44%
2024-03-08	090012	大成深证成长40联接	0.7840	0.7840	0.7770	0.7770	0.0070	0.90%
2024-03-07	090012	大成深证成长40联接	0.7770	0.7770	0.7910	0.7910	-0.0140	-1.77%
2024-03-06	090012	大成深证成长40联接	0.7910	0.7910	0.7920	0.7920	-0.0010	-0.13%
2024-03-05	090012	大成深证成长40联接	0.7920	0.7920	0.8030	0.8030	-0.0110	-1.37%
2024-03-04	090012	大成深证成长40联接	0.8030	0.8030	0.8030	0.8030	0.0000	0.00%
2024-03-01	090012	大成深证成长40联接	0.8030	0.8030	0.7940	0.7940	0.0090	1.13%
2024-02-29	090012	大成深证成长40联接	0.7940	0.7940	0.7620	0.7620	0.0320	4.20%
2024-02-28	090012	大成深证成长40联接	0.7620	0.7620	0.7780	0.7780	-0.0160	-2.06%
2024-02-27	090012	大成深证成长40联接	0.7780	0.7780	0.7600	0.7600	0.0180	2.37%
2024-02-26	090012	大成深证成长40联接	0.7600	0.7600	0.7580	0.7580	0.0020	0.26%
2024-02-23	090012	大成深证成长40联接	0.7580	0.7580	0.7540	0.7540	0.0040	0.53%
2024-02-22	090012	大成深证成长40联接	0.7540	0.7540	0.7500	0.7500	0.0040	0.53%
2024-02-21	090012	大成深证成长40联接	0.7500	0.7500	0.7410	0.7410	0.0090	1.21%
2024-02-20	090012	大成深证成长40联接	0.7410	0.7410	0.7450	0.7450	-0.0040	-0.54%
2024-02-19	090012	大成深证成长40联接	0.7450	0.7450	0.7420	0.7420	0.0030	0.40%
2024-02-08	090012	大成深证成长40联接	0.7420	0.7420	0.7270	0.7270	0.0150	2.06%
2024-02-07	090012	大成深证成长40联接	0.7270	0.7270	0.7150	0.7150	0.0120	1.68%
2024-02-06	090012	大成深证成长40联接	0.7150	0.7150	0.6690	0.6690	0.0460	6.88%
2024-02-05	090012	大成深证成长40联接	0.6690	0.6690	0.6770	0.6770	-0.0080	-1.18%
2024-02-02	090012	大成深证成长40联接	0.6770	0.6770	0.6990	0.6990	-0.0220	-3.15%
2024-02-01	090012	大成深证成长40联接	0.6990	0.6990	0.6940	0.6940	0.0050	0.72%
2024-01-31	090012	大成深证成长40联接	0.6940	0.6940	0.7160	0.7160	-0.0220	-3.07%
2024-01-30	090012	大成深证成长40联接	0.7160	0.7160	0.7360	0.7360	-0.0200	-2.72%
2024-01-29	090012	大成深证成长40联接	0.7360	0.7360	0.7670	0.7670	-0.0310	-4.04%
2024-01-26	090012	大成深证成长40联接	0.7670	0.7670	0.7820	0.7820	-0.0150	-1.92%
2024-01-25	090012	大成深证成长40联接	0.7820	0.7820	0.7720	0.7720	0.0100	1.30%
2024-01-24	090012	大成深证成长40联接	0.7720	0.7720	0.7720	0.7720	0.0000	0.00%
2024-01-23	090012	大成深证成长40联接	0.7720	0.7720	0.7640	0.7640	0.0080	1.05%
2024-01-22	090012	大成深证成长40联接	0.7640	0.7640	0.7920	0.7920	-0.0280	-3.54%
2024-01-19	090012	大成深证成长40联接	0.7920	0.7920	0.7970	0.7970	-0.0050	-0.63%
2024-01-18	090012	大成深证成长40联接	0.7970	0.7970	0.7790	0.7790	0.0180	2.31%
2024-01-17	090012	大成深证成长40联接	0.7790	0.7790	0.8040	0.8040	-0.0250	-3.11%
2024-01-16	090012	大成深证成长40联接	0.8040	0.8040	0.8020	0.8020	0.0020	0.25%
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2024-01-10	090012	大成深证成长40联接	0.8010	0.8010	0.8010	0.8010	0.0000	0.00%
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2024-01-05	090012	大成深证成长40联接	0.8070	0.8070	0.8140	0.8140	-0.0070	-0.86%
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2024-01-03	090012	大成深证成长40联接	0.8280	0.8280	0.8350	0.8350	-0.0070	-0.84%
2024-01-02	090012	大成深证成长40联接	0.8350	0.8350	0.8510	0.8510	-0.0160	-1.88%
2023-12-29	090012	大成深证成长40联接	0.8510	0.8510	0.8450	0.8450	0.0060	0.71%
2023-12-28	090012	大成深证成长40联接	0.8450	0.8450	0.8100	0.8100	0.0350	4.32%
2023-12-27	090012	大成深证成长40联接	0.8100	0.8100	0.8130	0.8130	-0.0030	-0.37%
2023-12-26	090012	大成深证成长40联接	0.8130	0.8130	0.8200	0.8200	-0.0070	-0.85%
2023-12-25	090012	大成深证成长40联接	0.8200	0.8200	0.8170	0.8170	0.0030	0.37%
2023-12-22	090012	大成深证成长40联接	0.8170	0.8170	0.8130	0.8130	0.0040	0.49%
2023-12-21	090012	大成深证成长40联接	0.8130	0.8130	0.8050	0.8050	0.0080	0.99%
2023-12-20	090012	大成深证成长40联接	0.8050	0.8050	0.8130	0.8130	-0.0080	-0.98%
2023-12-19	090012	大成深证成长40联接	0.8130	0.8130	0.8110	0.8110	0.0020	0.25%
2023-12-18	090012	大成深证成长40联接	0.8110	0.8110	0.8190	0.8190	-0.0080	-0.98%
2023-12-15	090012	大成深证成长40联接	0.8190	0.8190	0.8220	0.8220	-0.0030	-0.36%
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2023-12-12	090012	大成深证成长40联接	0.8360	0.8360	0.8380	0.8380	-0.0020	-0.24%
2023-12-11	090012	大成深证成长40联接	0.8380	0.8380	0.8380	0.8380	0.0000	0.00%
2023-12-08	090012	大成深证成长40联接	0.8380	0.8380	0.8340	0.8340	0.0040	0.48%
2023-12-07	090012	大成深证成长40联接	0.8340	0.8340	0.8410	0.8410	-0.0070	-0.83%
2023-12-06	090012	大成深证成长40联接	0.8410	0.8410	0.8270	0.8270	0.0140	1.69%
2023-12-05	090012	大成深证成长40联接	0.8270	0.8270	0.8380	0.8380	-0.0110	-1.31%
2023-12-04	090012	大成深证成长40联接	0.8380	0.8380	0.8440	0.8440	-0.0060	-0.71%
2023-12-01	090012	大成深证成长40联接	0.8440	0.8440	0.8460	0.8460	-0.0020	-0.24%
2023-11-30	090012	大成深证成长40联接	0.8460	0.8460	0.8490	0.8490	-0.0030	-0.35%
2023-11-29	090012	大成深证成长40联接	0.8490	0.8490	0.8560	0.8560	-0.0070	-0.82%
2023-11-28	090012	大成深证成长40联接	0.8560	0.8560	0.8530	0.8530	0.0030	0.35%
2023-11-27	090012	大成深证成长40联接	0.8530	0.8530	0.8570	0.8570	-0.0040	-0.47%
2023-11-24	090012	大成深证成长40联接	0.8570	0.8570	0.8650	0.8650	-0.0080	-0.92%
2023-11-23	090012	大成深证成长40联接	0.8650	0.8650	0.8590	0.8590	0.0060	0.70%
2023-11-22	090012	大成深证成长40联接	0.8590	0.8590	0.8750	0.8750	-0.0160	-1.83%
2023-11-20	090012	大成深证成长40联接	0.8790	0.8790	0.8790	0.8790	0.0000	0.00%
2023-11-17	090012	大成深证成长40联接	0.8790	0.8790	0.8760	0.8760	0.0030	0.34%
2023-11-16	090012	大成深证成长40联接	0.8760	0.8760	0.8910	0.8910	-0.0150	-1.68%
2023-11-15	090012	大成深证成长40联接	0.8910	0.8910	0.8820	0.8820	0.0090	1.02%
2023-11-14	090012	大成深证成长40联接	0.8820	0.8820	0.8820	0.8820	0.0000	0.00%
2023-11-13	090012	大成深证成长40联接	0.8820	0.8820	0.8830	0.8830	-0.0010	-0.11%
2023-11-10	090012	大成深证成长40联接	0.8830	0.8830	0.8850	0.8850	-0.0020	-0.23%
2023-11-09	090012	大成深证成长40联接	0.8850	0.8850	0.8860	0.8860	-0.0010	-0.11%
2023-11-08	090012	大成深证成长40联接	0.8860	0.8860	0.8870	0.8870	-0.0010	-0.11%
2023-11-07	090012	大成深证成长40联接	0.8870	0.8870	0.8900	0.8900	-0.0030	-0.34%
2023-11-06	090012	大成深证成长40联接	0.8900	0.8900	0.8650	0.8650	0.0250	2.89%
2023-11-03	090012	大成深证成长40联接	0.8650	0.8650	0.8550	0.8550	0.0100	1.17%
2023-11-02	090012	大成深证成长40联接	0.8550	0.8550	0.8660	0.8660	-0.0110	-1.27%
2023-11-01	090012	大成深证成长40联接	0.8660	0.8660	0.8760	0.8760	-0.0100	-1.14%
2023-10-31	090012	大成深证成长40联接	0.8760	0.8760	0.8820	0.8820	-0.0060	-0.68%
2023-10-30	090012	大成深证成长40联接	0.8820	0.8820	0.8590	0.8590	0.0230	2.68%
2023-10-27	090012	大成深证成长40联接	0.8590	0.8590	0.8330	0.8330	0.0260	3.12%
2023-10-26	090012	大成深证成长40联接	0.8330	0.8330	0.8340	0.8340	-0.0010	-0.12%
2023-10-25	090012	大成深证成长40联接	0.8340	0.8340	0.8420	0.8420	-0.0080	-0.95%
2023-10-24	090012	大成深证成长40联接	0.8420	0.8420	0.8320	0.8320	0.0100	1.20%
2023-10-23	090012	大成深证成长40联接	0.8320	0.8320	0.8460	0.8460	-0.0140	-1.65%
2023-10-20	090012	大成深证成长40联接	0.8460	0.8460	0.8460	0.8460	0.0000	0.00%
2023-10-19	090012	大成深证成长40联接	0.8460	0.8460	0.8570	0.8570	-0.0110	-1.28%
2023-10-18	090012	大成深证成长40联接	0.8570	0.8570	0.8690	0.8690	-0.0120	-1.38%
2023-10-17	090012	大成深证成长40联接	0.8690	0.8690	0.8680	0.8680	0.0010	0.12%
2023-10-16	090012	大成深证成长40联接	0.8680	0.8680	0.8850	0.8850	-0.0170	-1.92%
2023-10-13	090012	大成深证成长40联接	0.8850	0.8850	0.8950	0.8950	-0.0100	-1.12%
2023-10-12	090012	大成深证成长40联接	0.8950	0.8950	0.8780	0.8780	0.0170	1.94%
2023-10-11	090012	大成深证成长40联接	0.8780	0.8780	0.8740	0.8740	0.0040	0.46%
2023-10-10	090012	大成深证成长40联接	0.8740	0.8740	0.8750	0.8750	-0.0010	-0.11%
2023-10-09	090012	大成深证成长40联接	0.8750	0.8750	0.8660	0.8660	0.0090	1.04%
2023-09-28	090012	大成深证成长40联接	0.8660	0.8660	0.8650	0.8650	0.0010	0.12%
2023-09-27	090012	大成深证成长40联接	0.8650	0.8650	0.8560	0.8560	0.0090	1.05%
2023-09-26	090012	大成深证成长40联接	0.8560	0.8560	0.8650	0.8650	-0.0090	-1.04%
2023-09-25	090012	大成深证成长40联接	0.8650	0.8650	0.8720	0.8720	-0.0070	-0.80%
2023-09-22	090012	大成深证成长40联接	0.8720	0.8720	0.8520	0.8520	0.0200	2.35%
2023-09-21	090012	大成深证成长40联接	0.8520	0.8520	0.8590	0.8590	-0.0070	-0.81%
2023-09-20	090012	大成深证成长40联接	0.8590	0.8590	0.8660	0.8660	-0.0070	-0.81%
2023-09-19	090012	大成深证成长40联接	0.8660	0.8660	0.8760	0.8760	-0.0100	-1.14%
2023-09-18	090012	大成深证成长40联接	0.8760	0.8760	0.8690	0.8690	0.0070	0.81%
2023-09-15	090012	大成深证成长40联接	0.8690	0.8690	0.8720	0.8720	-0.0030	-0.34%
2023-09-14	090012	大成深证成长40联接	0.8720	0.8720	0.8790	0.8790	-0.0070	-0.80%
2023-09-13	090012	大成深证成长40联接	0.8790	0.8790	0.8940	0.8940	-0.0150	-1.68%
2023-09-12	090012	大成深证成长40联接	0.8940	0.8940	0.8920	0.8920	0.0020	0.22%
2023-09-11	090012	大成深证成长40联接	0.8920	0.8920	0.8850	0.8850	0.0070	0.79%
2023-09-08	090012	大成深证成长40联接	0.8850	0.8850	0.8910	0.8910	-0.0060	-0.67%
2023-09-07	090012	大成深证成长40联接	0.8910	0.8910	0.9100	0.9100	-0.0190	-2.09%
2023-09-06	090012	大成深证成长40联接	0.9100	0.9100	0.9150	0.9150	-0.0050	-0.55%
2023-09-05	090012	大成深证成长40联接	0.9150	0.9150	0.9200	0.9200	-0.0050	-0.54%
2023-09-04	090012	大成深证成长40联接	0.9200	0.9200	0.9040	0.9040	0.0160	1.77%
2023-09-01	090012	大成深证成长40联接	0.9040	0.9040	0.9070	0.9070	-0.0030	-0.33%
2023-08-31	090012	大成深证成长40联接	0.9070	0.9070	0.9140	0.9140	-0.0070	-0.77%
2023-08-30	090012	大成深证成长40联接	0.9140	0.9140	0.9120	0.9120	0.0020	0.22%
2023-08-29	090012	大成深证成长40联接	0.9120	0.9120	0.8900	0.8900	0.0220	2.47%
2023-08-28	090012	大成深证成长40联接	0.8900	0.8900	0.8790	0.8790	0.0110	1.25%
2023-08-25	090012	大成深证成长40联接	0.8790	0.8790	0.8880	0.8880	-0.0090	-1.01%
2023-08-24	090012	大成深证成长40联接	0.8880	0.8880	0.8750	0.8750	0.0130	1.49%
2023-08-23	090012	大成深证成长40联接	0.8750	0.8750	0.8960	0.8960	-0.0210	-2.34%
2023-08-22	090012	大成深证成长40联接	0.8960	0.8960	0.8930	0.8930	0.0030	0.34%
2023-08-21	090012	大成深证成长40联接	0.8930	0.8930	0.9080	0.9080	-0.0150	-1.65%
2023-08-18	090012	大成深证成长40联接	0.9080	0.9080	0.9230	0.9230	-0.0150	-1.63%
2023-08-17	090012	大成深证成长40联接	0.9230	0.9230	0.9200	0.9200	0.0030	0.33%
2023-08-16	090012	大成深证成长40联接	0.9200	0.9200	0.9310	0.9310	-0.0110	-1.18%
2023-08-15	090012	大成深证成长40联接	0.9310	0.9310	0.9390	0.9390	-0.0080	-0.85%
2023-08-14	090012	大成深证成长40联接	0.9390	0.9390	0.9480	0.9480	-0.0090	-0.95%
2023-08-11	090012	大成深证成长40联接	0.9480	0.9480	0.9720	0.9720	-0.0240	-2.47%
2023-08-10	090012	大成深证成长40联接	0.9720	0.9720	0.9660	0.9660	0.0060	0.62%
2023-08-09	090012	大成深证成长40联接	0.9660	0.9660	0.9700	0.9700	-0.0040	-0.41%
2023-08-08	090012	大成深证成长40联接	0.9700	0.9700	0.9730	0.9730	-0.0030	-0.31%
2023-08-07	090012	大成深证成长40联接	0.9730	0.9730	0.9810	0.9810	-0.0080	-0.82%
2023-08-04	090012	大成深证成长40联接	0.9810	0.9810	0.9780	0.9780	0.0030	0.31%
2023-08-03	090012	大成深证成长40联接	0.9780	0.9780	0.9670	0.9670	0.0110	1.14%
2023-08-02	090012	大成深证成长40联接	0.9670	0.9670	0.9710	0.9710	-0.0040	-0.41%
2023-08-01	090012	大成深证成长40联接	0.9710	0.9710	0.9720	0.9720	-0.0010	-0.10%
2023-07-31	090012	大成深证成长40联接	0.9720	0.9720	0.9700	0.9700	0.0020	0.21%
2023-07-28	090012	大成深证成长40联接	0.9700	0.9700	0.9500	0.9500	0.0200	2.11%
2023-07-27	090012	大成深证成长40联接	0.9500	0.9500	0.9570	0.9570	-0.0070	-0.73%
2023-07-26	090012	大成深证成长40联接	0.9570	0.9570	0.9580	0.9580	-0.0010	-0.10%
2023-07-25	090012	大成深证成长40联接	0.9580	0.9580	0.9350	0.9350	0.0230	2.46%
2023-07-24	090012	大成深证成长40联接	0.9350	0.9350	0.9480	0.9480	-0.0130	-1.37%
2023-07-21	090012	大成深证成长40联接	0.9480	0.9480	0.9540	0.9540	-0.0060	-0.63%
2023-07-20	090012	大成深证成长40联接	0.9540	0.9540	0.9650	0.9650	-0.0110	-1.14%
2023-07-19	090012	大成深证成长40联接	0.9650	0.9650	0.9730	0.9730	-0.0080	-0.82%
2023-07-18	090012	大成深证成长40联接	0.9730	0.9730	0.9770	0.9770	-0.0040	-0.41%
2023-07-17	090012	大成深证成长40联接	0.9770	0.9770	0.9840	0.9840	-0.0070	-0.71%
2023-07-14	090012	大成深证成长40联接	0.9840	0.9840	0.9910	0.9910	-0.0070	-0.71%
2023-07-13	090012	大成深证成长40联接	0.9910	0.9910	0.9750	0.9750	0.0160	1.64%
2023-07-12	090012	大成深证成长40联接	0.9750	0.9750	0.9820	0.9820	-0.0070	-0.71%
2023-07-11	090012	大成深证成长40联接	0.9820	0.9820	0.9780	0.9780	0.0040	0.41%
2023-07-10	090012	大成深证成长40联接	0.9780	0.9780	0.9680	0.9680	0.0100	1.03%
2023-07-07	090012	大成深证成长40联接	0.9680	0.9680	0.9740	0.9740	-0.0060	-0.62%
2023-07-06	090012	大成深证成长40联接	0.9740	0.9740	0.9820	0.9820	-0.0080	-0.81%
2023-07-05	090012	大成深证成长40联接	0.9820	0.9820	0.9890	0.9890	-0.0070	-0.71%
2023-07-04	090012	大成深证成长40联接	0.9890	0.9890	0.9850	0.9850	0.0040	0.41%
2023-07-03	090012	大成深证成长40联接	0.9850	0.9850	0.9750	0.9750	0.0100	1.03%
2023-06-30	090012	大成深证成长40联接	0.9750	0.9750	0.9540	0.9540	0.0210	2.20%
2023-06-29	090012	大成深证成长40联接	0.9540	0.9540	0.9530	0.9530	0.0010	0.10%
2023-06-28	090012	大成深证成长40联接	0.9530	0.9530	0.9600	0.9600	-0.0070	-0.73%
2023-06-27	090012	大成深证成长40联接	0.9600	0.9600	0.9540	0.9540	0.0060	0.63%
2023-06-26	090012	大成深证成长40联接	0.9540	0.9540	0.9620	0.9620	-0.0080	-0.83%
2023-06-21	090012	大成深证成长40联接	0.9620	0.9620	0.9840	0.9840	-0.0220	-2.24%
2023-06-20	090012	大成深证成长40联接	0.9840	0.9840	0.9770	0.9770	0.0070	0.72%
2023-06-19	090012	大成深证成长40联接	0.9770	0.9770	0.9820	0.9820	-0.0050	-0.51%
2023-06-16	090012	大成深证成长40联接	0.9820	0.9820	0.9700	0.9700	0.0120	1.24%
2023-06-15	090012	大成深证成长40联接	0.9700	0.9700	0.9430	0.9430	0.0270	2.86%
2023-06-14	090012	大成深证成长40联接	0.9430	0.9430	0.9470	0.9470	-0.0040	-0.42%
2023-06-13	090012	大成深证成长40联接	0.9470	0.9470	0.9430	0.9430	0.0040	0.42%
2023-06-12	090012	大成深证成长40联接	0.9430	0.9430	0.9430	0.9430	0.0000	0.00%
2023-06-09	090012	大成深证成长40联接	0.9430	0.9430	0.9410	0.9410	0.0020	0.21%
2023-06-08	090012	大成深证成长40联接	0.9410	0.9410	0.9410	0.9410	0.0000	0.00%
2023-06-07	090012	大成深证成长40联接	0.9410	0.9410	0.9470	0.9470	-0.0060	-0.63%
2023-06-06	090012	大成深证成长40联接	0.9470	0.9470	0.9630	0.9630	-0.0160	-1.66%
2023-06-05	090012	大成深证成长40联接	0.9630	0.9630	0.9720	0.9720	-0.0090	-0.93%
2023-06-02	090012	大成深证成长40联接	0.9720	0.9720	0.9580	0.9580	0.0140	1.46%
2023-06-01	090012	大成深证成长40联接	0.9580	0.9580	0.9520	0.9520	0.0060	0.63%
2023-05-31	090012	大成深证成长40联接	0.9520	0.9520	0.9610	0.9610	-0.0090	-0.94%
2023-05-30	090012	大成深证成长40联接	0.9610	0.9610	0.9600	0.9600	0.0010	0.10%
2023-05-29	090012	大成深证成长40联接	0.9600	0.9600	0.9730	0.9730	-0.0130	-1.34%
2023-05-26	090012	大成深证成长40联接	0.9730	0.9730	0.9810	0.9810	-0.0080	-0.82%
2023-05-25	090012	大成深证成长40联接	0.9810	0.9810	0.9790	0.9790	0.0020	0.20%
2023-05-24	090012	大成深证成长40联接	0.9790	0.9790	0.9840	0.9840	-0.0050	-0.51%
2023-05-23	090012	大成深证成长40联接	0.9840	0.9840	0.9930	0.9930	-0.0090	-0.91%
2023-05-22	090012	大成深证成长40联接	0.9930	0.9930	0.9920	0.9920	0.0010	0.10%
2023-05-19	090012	大成深证成长40联接	0.9920	0.9920	0.9900	0.9900	0.0020	0.20%
2023-05-18	090012	大成深证成长40联接	0.9900	0.9900	0.9990	0.9990	-0.0090	-0.90%
2023-05-17	090012	大成深证成长40联接	0.9990	0.9990	0.9990	0.9990	0.0000	0.00%
2023-05-16	090012	大成深证成长40联接	0.9990	0.9990	1.0020	1.0020	-0.0030	-0.30%
2023-05-15	090012	大成深证成长40联接	1.0020	1.0020	0.9800	0.9800	0.0220	2.24%
2023-05-12	090012	大成深证成长40联接	0.9800	0.9800	0.9960	0.9960	-0.0160	-1.61%
2023-05-11	090012	大成深证成长40联接	0.9960	0.9960	0.9920	0.9920	0.0040	0.40%
2023-05-10	090012	大成深证成长40联接	0.9920	0.9920	0.9920	0.9920	0.0000	0.00%
2023-05-09	090012	大成深证成长40联接	0.9920	0.9920	0.9970	0.9970	-0.0050	-0.50%
2023-05-08	090012	大成深证成长40联接	0.9970	0.9970	1.0000	1.0000	-0.0030	-0.30%
2023-05-05	090012	大成深证成长40联接	1.0000	1.0000	1.0070	1.0070	-0.0070	-0.70%
2023-05-04	090012	大成深证成长40联接	1.0070	1.0070	1.0160	1.0160	-0.0090	-0.89%
2023-04-28	090012	大成深证成长40联接	1.0160	1.0160	1.0090	1.0090	0.0070	0.69%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%