富国天合稳健优选基金净值查询(100026)
今天最新净值
1.3795
0.0179 1.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3865
0.0070 0.5088%
- 累计净值：4.1750
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：44.816亿份
- 最近份额：25.4105亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟
近一月,富国天合稳健优选(100026)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3795 |
4.1750 |
1.3616 |
4.1571 |
0.0179 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3616 |
4.1571 |
1.3651 |
4.1606 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3651 |
4.1606 |
1.3647 |
4.1602 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3647 |
4.1602 |
1.3624 |
4.1579 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3624 |
4.1579 |
1.3694 |
4.1649 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3694 |
4.1649 |
1.3636 |
4.1591 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-04-18 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3636 |
4.1591 |
1.3655 |
4.1610 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3655 |
4.1610 |
1.3447 |
4.1402 |
0.0208 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3447 |
4.1402 |
1.3585 |
4.1540 |
-0.0138 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3585 |
4.1540 |
1.3382 |
4.1337 |
0.0203 |
1.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3382 |
4.1337 |
1.3487 |
4.1442 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3487 |
4.1442 |
1.3476 |
4.1431 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3476 |
4.1431 |
1.3626 |
4.1581 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3626 |
4.1581 |
1.3536 |
4.1491 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3536 |
4.1491 |
1.3721 |
4.1676 |
-0.0185 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3721 |
4.1676 |
1.3726 |
4.1681 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3726 |
4.1681 |
1.3756 |
4.1711 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3756 |
4.1711 |
1.3542 |
4.1497 |
0.0214 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3542 |
4.1497 |
1.3477 |
4.1432 |
0.0065 |
0.48% |
