富国产业债债券基金净值查询(100058)
今天最新净值
1.2018
0.0004 0.0300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2021
0.0000 0.0028%
- 累计净值：1.7008
- 成立日期：2011-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：2.782亿份
- 最近份额：138.5980亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 武磊
近一季,富国产业债债券(100058)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2021 |
1.7091 |
1.2022 |
1.7092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2022 |
1.7092 |
1.2028 |
1.7098 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2028 |
1.7098 |
1.2024 |
1.7094 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2024 |
1.7094 |
1.2017 |
1.7087 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2017 |
1.7087 |
1.2011 |
1.7081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2011 |
1.7081 |
1.2005 |
1.7075 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2005 |
1.7075 |
1.1999 |
1.7069 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1999 |
1.7069 |
1.2003 |
1.7073 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2003 |
1.7073 |
1.2003 |
1.7073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2003 |
1.7073 |
1.1993 |
1.7063 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1993 |
1.7063 |
1.1986 |
1.7056 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1986 |
1.7056 |
1.1985 |
1.7055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1985 |
1.7055 |
1.1977 |
1.7047 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1977 |
1.7047 |
1.1971 |
1.7041 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1971 |
1.7041 |
1.1963 |
1.7033 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1963 |
1.7033 |
1.1958 |
1.7028 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1958 |
1.7028 |
1.1957 |
1.7027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1957 |
1.7027 |
1.1954 |
1.7024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1954 |
1.7024 |
1.1953 |
1.7023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1953 |
1.7023 |
1.1951 |
1.7021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1951 |
1.7021 |
1.1953 |
1.7023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1953 |
1.7023 |
1.1955 |
1.7025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1955 |
1.7025 |
1.1957 |
1.7027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1957 |
1.7027 |
1.1954 |
1.7024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1954 |
1.7024 |
1.1953 |
1.7023 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1953 |
1.7023 |
1.2027 |
1.7017 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2027 |
1.7017 |
1.2018 |
1.7008 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2018 |
1.7008 |
1.2014 |
1.7004 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2014 |
1.7004 |
1.2019 |
1.7009 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2019 |
1.7009 |
1.2023 |
1.7013 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2023 |
1.7013 |
1.2030 |
1.7020 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2030 |
1.7020 |
1.2030 |
1.7020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2030 |
1.7020 |
1.2031 |
1.7021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2031 |
1.7021 |
1.2032 |
1.7022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2032 |
1.7022 |
1.2026 |
1.7016 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2026 |
1.7016 |
1.2024 |
1.7014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2024 |
1.7014 |
1.2023 |
1.7013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2023 |
1.7013 |
1.2026 |
1.7016 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2026 |
1.7016 |
1.2021 |
1.7011 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2021 |
1.7011 |
1.2022 |
1.7012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-27 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2022 |
1.7012 |
1.2019 |
1.7009 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2019 |
1.7009 |
1.2016 |
1.7006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2016 |
1.7006 |
1.2009 |
1.6999 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2009 |
1.6999 |
1.2004 |
1.6994 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.2004 |
1.6994 |
1.1997 |
1.6987 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1997 |
1.6987 |
1.1990 |
1.6980 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1990 |
1.6980 |
1.1979 |
1.6969 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1979 |
1.6969 |
1.1975 |
1.6965 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1975 |
1.6965 |
1.1972 |
1.6962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1972 |
1.6962 |
1.1975 |
1.6965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1975 |
1.6965 |
1.1970 |
1.6960 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1970 |
1.6960 |
1.1968 |
1.6958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1968 |
1.6958 |
1.1968 |
1.6958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1968 |
1.6958 |
1.1962 |
1.6952 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1962 |
1.6952 |
1.1953 |
1.6943 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1953 |
1.6943 |
1.1951 |
1.6941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
100058 |
富国产业债债券 |
1.1951 |
1.6941 |
1.1948 |
1.6938 |
0.0003 |
0.03% |
