富国纯债C基金净值查询(100068)
今天最新净值
1.1125
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.4679
- 成立日期：2012-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：18.610亿份
- 最近份额：49.0746亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜 张洋 吕春杰
近一周,富国纯债C(100068)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
100068 |
富国纯债C |
1.1125 |
1.4679 |
1.1138 |
1.4692 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
100068 |
富国纯债C |
1.1138 |
1.4692 |
1.1142 |
1.4696 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
100068 |
富国纯债C |
1.1142 |
1.4696 |
1.1154 |
1.4708 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
100068 |
富国纯债C |
1.1154 |
1.4708 |
1.1145 |
1.4699 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
100068 |
富国纯债C |
1.1145 |
1.4699 |
1.1136 |
1.4690 |
0.0009 |
0.08% |
