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易方达恒生ETF联接基金净值查询(110031)

今天最新净值 1.2089 0.0275 2.3300% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.2089
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.3117亿
近一季易方达恒生ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生ETF联接(110031)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.2089 1.2089 1.1814 1.1814 0.0275 2.3300%
2018-02-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.1814 1.1814 1.1661 1.1661 0.0153 1.3121%
2018-02-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1661 1.1661 1.1693 1.1693 -0.0032 -0.2737%
2018-02-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.1693 1.1693 1.2064 1.2064 -0.0371 -3.0753%
2018-02-08 110031 易方达恒生ETF联接 1.2064 1.2064 1.2104 1.2104 -0.0040 -0.3305%
2018-02-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.2104 1.2104 1.2353 1.2353 -0.0249 -2.0157%
2018-02-06 110031 易方达恒生ETF联接 1.2353 1.2353 1.3030 1.3030 -0.0677 -5.1957%
2018-02-05 110031 易方达恒生ETF联接 1.3030 1.3030 1.3054 1.3054 -0.0024 -0.1839%
2018-02-02 110031 易方达恒生ETF联接 1.3054 1.3054 1.2995 1.2995 0.0059 0.4540%
2018-02-01 110031 易方达恒生ETF联接 1.2995 1.2995 1.3162 1.3162 -0.0167 -1.2688%
2018-01-31 110031 易方达恒生ETF联接 1.3162 1.3162 1.2997 1.2997 0.0165 1.2695%
2018-01-30 110031 易方达恒生ETF联接 1.2997 1.2997 1.3224 1.3224 -0.0227 -1.7166%
2018-01-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.3224 1.3224 1.3310 1.3310 -0.0086 -0.6461%
2018-01-26 110031 易方达恒生ETF联接 1.3310 1.3310 1.3044 1.3044 0.0266 2.0393%
2018-01-25 110031 易方达恒生ETF联接 1.3044 1.3044 1.3313 1.3313 -0.0269 -2.0206%
2018-01-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.3313 1.3313 1.3194 1.3194 0.0119 0.9019%
2018-01-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.3194 1.3194 1.2941 1.2941 0.0253 1.9550%
2018-01-22 110031 易方达恒生ETF联接 1.2941 1.2941 1.2927 1.2927 0.0014 0.1083%
2018-01-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.2927 1.2927 1.2901 1.2901 0.0026 0.2015%
2018-01-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.2901 1.2901 1.2668 1.2668 0.0233 1.8393%
2018-01-17 110031 易方达恒生ETF联接 1.2668 1.2668 1.2600 1.2600 0.0068 0.5397%
2018-01-16 110031 易方达恒生ETF联接 1.2600 1.2600 1.2353 1.2353 0.0247 1.9995%
2018-01-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.2353 1.2353 1.2417 1.2417 -0.0064 -0.5154%
2018-01-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.2417 1.2417 1.2300 1.2300 0.0117 0.9512%
2018-01-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.2300 1.2300 1.2308 1.2308 -0.0008 -0.0650%
2018-01-10 110031 易方达恒生ETF联接 1.2308 1.2308 1.2233 1.2233 0.0075 0.6131%
2018-01-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.2233 1.2233 1.2194 1.2194 0.0039 0.3198%
2018-01-08 110031 易方达恒生ETF联接 1.2194 1.2194 1.2190 1.2190 0.0004 0.0328%
2018-01-05 110031 易方达恒生ETF联接 1.2190 1.2190 1.2207 1.2207 -0.0017 -0.1393%
2018-01-04 110031 易方达恒生ETF联接 1.2207 1.2207 1.2085 1.2085 0.0122 1.0095%
2018-01-03 110031 易方达恒生ETF联接 1.2085 1.2085 1.2090 1.2090 -0.0005 -0.0414%
2018-01-02 110031 易方达恒生ETF联接 1.2090 1.2090 1.1812 1.1812 0.0278 2.3535%
2017-12-31 110031 易方达恒生ETF联接 1.1812 1.1812 1.1813 1.1813 -0.0001 -0.0085%
2017-12-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.1813 1.1813 1.1807 1.1807 0.0006 0.0500%
2017-12-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.1807 1.1807 1.1746 1.1746 0.0061 0.5193%
2017-12-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.1746 1.1746 1.1838 1.1838 -0.0092 -0.7772%
2017-12-22 110031 易方达恒生ETF联接 1.1838 1.1838 1.1781 1.1781 0.0057 0.4838%
2017-12-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.1781 1.1781 1.1748 1.1748 0.0033 0.2809%
2017-12-20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1748 1.1748 1.1786 1.1786 -0.0038 -0.3224%
2017-12-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.1786 1.1786 1.1683 1.1683 0.0103 0.8816%
2017-12-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.1683 1.1683 1.1627 1.1627 0.0056 0.4816%
2017-12-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.1627 1.1627 1.1783 1.1783 -0.0156 -1.3239%
2017-12-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.1783 1.1783 1.1807 1.1807 -0.0024 -0.2033%
2017-12-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.1807 1.1807 1.1590 1.1590 0.0217 1.8723%
2017-12-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1590 1.1590 1.1705 1.1705 -0.0115 -0.9825%
2017-12-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.1705 1.1705 1.1581 1.1581 0.0124 1.0707%
2017-12-08 110031 易方达恒生ETF联接 1.1581 1.1581 1.1444 1.1444 0.0137 1.1971%
2017-12-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.1444 1.1444 1.1448 1.1448 -0.0004 -0.0349%
2017-12-06 110031 易方达恒生ETF联接 1.1448 1.1448 1.1743 1.1743 -0.0295 -2.5121%
2017-12-05 110031 易方达恒生ETF联接 1.1743 1.1743 1.1781 1.1781 -0.0038 -0.3226%
2017-12-04 110031 易方达恒生ETF联接 1.1781 1.1781 1.1714 1.1714 0.0067 0.5720%
2017-12-01 110031 易方达恒生ETF联接 1.1714 1.1714 1.1737 1.1737 -0.0023 -0.1960%
2017-11-30 110031 易方达恒生ETF联接 1.1737 1.1737 1.1898 1.1898 -0.0161 -1.3532%
2017-11-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.1898 1.1898 1.1942 1.1942 -0.0044 -0.3684%
2017-11-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.1942 1.1942 1.1986 1.1986 -0.0044 -0.3671%
2017-11-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.1986 1.1986 1.2099 1.2099 -0.0113 -0.9340%
2017-11-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.2099 1.2099 1.1973 1.1973 0.0126 1.0524%
2017-11-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.1973 1.1973 1.2231 1.2231 -0.0258 -2.1094%
2017-11-22 110031 易方达恒生ETF联接 1.2231 1.2231 1.2162 1.2162 0.0069 0.5673%
2017-11-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.2162 1.2162 1.1802 1.1802 0.0360 3.0503%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.2635 2.3657%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1906 2.0300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1906 2.0300%
香港小盘 1.0798 1.9500%
易方达改革 1.0140 1.9100%
易方达中小盘 3.8057 1.6800%
易方达国企改革混合 1.0920 1.5800%
易方达现代服务业混合 1.0030 1.5200%
易方达供给改革混合 1.0409 1.5000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%