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易方达恒生ETF联接基金净值查询(110031)

今天最新净值 1.1976 0.0071 0.6000% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 11:45:02
  • 累计净值:1.1976
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.3117亿
近一季易方达恒生ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生ETF联接(110031)基金累计收益率-4.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.1976 1.1976 1.1905 1.1905 0.0071 0.6000%
2018-05-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.1905 1.1905 1.2158 1.2158 -0.0253 -2.0809%
2018-05-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.2158 1.2158 1.2147 1.2147 0.0011 0.0906%
2018-05-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.2147 1.2147 1.2061 1.2061 0.0086 0.7130%
2018-05-17 110031 易方达恒生ETF联接 1.2061 1.2061 1.2203 1.2203 -0.0142 -1.1636%
2018-05-16 110031 易方达恒生ETF联接 1.2203 1.2203 1.2158 1.2158 0.0045 0.3701%
2018-05-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.2158 1.2158 1.2228 1.2228 -0.0070 -0.5725%
2018-05-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.2228 1.2228 1.2080 1.2080 0.0148 1.2252%
2018-05-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.2080 1.2080 1.2024 1.2024 0.0056 0.4657%
2018-05-10 110031 易方达恒生ETF联接 1.2024 1.2024 1.1974 1.1974 0.0050 0.4176%
2018-05-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.1974 1.1974 1.1925 1.1925 0.0049 0.4109%
2018-05-08 110031 易方达恒生ETF联接 1.1925 1.1925 1.1746 1.1746 0.0179 1.5239%
2018-05-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.1746 1.1746 1.1666 1.1666 0.0080 0.6858%
2018-05-04 110031 易方达恒生ETF联接 1.1666 1.1666 1.1824 1.1824 -0.0158 -1.3363%
2018-05-03 110031 易方达恒生ETF联接 1.1824 1.1824 1.1972 1.1972 -0.0148 -1.2362%
2018-05-02 110031 易方达恒生ETF联接 1.1972 1.1972 1.1810 1.1810 0.0162 1.3717%
2018-05-01 110031 易方达恒生ETF联接 1.1810 1.1810 1.1685 1.1685 0.0125 1.0697%
2018-04-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.1810 1.1810 1.1685 1.1685 0.0125 1.0700%
2018-04-26 110031 易方达恒生ETF联接 1.1685 1.1685 1.1777 1.1777 -0.0092 -0.7812%
2018-04-25 110031 易方达恒生ETF联接 1.1777 1.1777 1.1948 1.1948 -0.0171 -1.4312%
2018-04-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.1948 1.1948 1.1689 1.1689 0.0259 2.2158%
2018-04-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.1689 1.1689 1.1709 1.1709 -0.0020 -0.1708%
2018-04-20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1709 1.1709 1.1863 1.1863 -0.0154 -1.2982%
2018-04-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.1863 1.1863 1.1631 1.1631 0.0232 1.9947%
2018-04-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.1631 1.1631 1.1545 1.1545 0.0086 0.7449%
2018-04-17 110031 易方达恒生ETF联接 1.1545 1.1545 1.1663 1.1663 -0.0118 -1.0117%
2018-04-16 110031 易方达恒生ETF联接 1.1663 1.1663 1.1897 1.1897 -0.0234 -1.9669%
2018-04-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.1897 1.1897 1.1911 1.1911 -0.0014 -0.1175%
2018-04-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1911 1.1911 1.1957 1.1957 -0.0046 -0.3847%
2018-04-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.1957 1.1957 1.1987 1.1987 -0.0030 -0.2503%
2018-04-10 110031 易方达恒生ETF联接 1.1987 1.1987 1.1767 1.1767 0.0220 1.8696%
2018-04-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.1767 1.1767 1.1538 1.1538 0.0229 1.9847%
2018-04-04 110031 易方达恒生ETF联接 1.1538 1.1538 1.1775 1.1775 -0.0237 -2.0127%
2018-04-03 110031 易方达恒生ETF联接 1.1775 1.1775 1.1701 1.1701 0.0074 0.6324%
2018-03-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.1701 1.1701 1.1657 1.1657 0.0044 0.3775%
2018-03-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.1657 1.1657 1.1934 1.1934 -0.0277 -2.3211%
2018-03-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.1934 1.1934 1.1907 1.1907 0.0027 0.2268%
2018-03-26 110031 易方达恒生ETF联接 1.1907 1.1907 1.1858 1.1858 0.0049 0.4132%
2018-03-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.1858 1.1858 1.2115 1.2115 -0.0257 -2.1213%
2018-03-22 110031 易方达恒生ETF联接 1.2115 1.2115 1.2244 1.2244 -0.0129 -1.0536%
2018-03-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.2244 1.2244 1.2287 1.2287 -0.0043 -0.3500%
2018-03-20 110031 易方达恒生ETF联接 1.2287 1.2287 1.2358 1.2358 -0.0071 -0.5745%
2018-03-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.2358 1.2358 1.2374 1.2374 -0.0016 -0.1293%
2018-03-16 110031 易方达恒生ETF联接 1.2374 1.2374 1.2384 1.2384 -0.0010 -0.0807%
2018-03-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.2384 1.2384 1.2362 1.2362 0.0022 0.1780%
2018-03-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.2362 1.2362 1.2422 1.2422 -0.0060 -0.4830%
2018-03-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.2422 1.2422 1.2401 1.2401 0.0021 0.1693%
2018-03-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.2401 1.2401 1.2177 1.2177 0.0224 1.8395%
2018-03-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.2177 1.2177 1.2060 1.2060 0.0117 0.9701%
2018-03-08 110031 易方达恒生ETF联接 1.2060 1.2060 1.1932 1.1932 0.0128 1.0727%
2018-03-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.1932 1.1932 1.2071 1.2071 -0.0139 -1.1515%
2018-03-06 110031 易方达恒生ETF联接 1.2071 1.2071 1.1787 1.1787 0.0284 2.4094%
2018-03-05 110031 易方达恒生ETF联接 1.1787 1.1787 1.1970 1.1970 -0.0183 -1.5288%
2018-03-02 110031 易方达恒生ETF联接 1.1970 1.1970 1.2192 1.2192 -0.0222 -1.8209%
2018-03-01 110031 易方达恒生ETF联接 1.2192 1.2192 1.2139 1.2139 0.0053 0.4366%
2018-02-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.2139 1.2139 1.2356 1.2356 -0.0217 -1.7562%
2018-02-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.2356 1.2356 1.2569 1.2569 -0.0213 -1.6946%
2018-02-26 110031 易方达恒生ETF联接 1.2569 1.2569 1.2499 1.2499 0.0070 0.5600%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
生物B 1.5007 0.5831%
香港小盘 1.2125 0.5500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1877 0.5400%
黄金ETF 2.6527 0.4316%
易基医疗 1.9130 0.4200%
易方达黄金ETF联接A 0.9541 0.4000%
生物分级 1.2723 0.3470%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%