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易方达恒生ETF联接基金净值查询(110031)

今天最新净值 1.1570 0.0024 0.2100% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.1570
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.3117亿
近一季易方达恒生ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生ETF联接(110031)基金累计收益率-4.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-17 110031 易方达恒生ETF联接 1.1570 1.1570 1.1546 1.1546 0.0024 0.2100%
2018-08-16 110031 易方达恒生ETF联接 1.1546 1.1546 1.1587 1.1587 -0.0041 -0.3538%
2018-08-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.1587 1.1587 1.1768 1.1768 -0.0181 -1.5381%
2018-08-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.1768 1.1768 1.1779 1.1779 -0.0011 -0.0934%
2018-08-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.1779 1.1779 1.1916 1.1916 -0.0137 -1.1497%
2018-08-10 110031 易方达恒生ETF联接 1.1916 1.1916 1.1979 1.1979 -0.0063 -0.5259%
2018-08-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.1979 1.1979 1.1862 1.1862 0.0117 0.9863%
2018-08-08 110031 易方达恒生ETF联接 1.1862 1.1862 1.1848 1.1848 0.0014 0.1182%
2018-08-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.1848 1.1848 1.1703 1.1703 0.0145 1.2390%
2018-08-06 110031 易方达恒生ETF联接 1.1703 1.1703 1.1664 1.1664 0.0039 0.3344%
2018-08-03 110031 易方达恒生ETF联接 1.1664 1.1664 1.1643 1.1643 0.0021 0.1804%
2018-08-02 110031 易方达恒生ETF联接 1.1643 1.1643 1.1934 1.1934 -0.0291 -2.4384%
2018-08-01 110031 易方达恒生ETF联接 1.1934 1.1934 1.1964 1.1964 -0.0030 -0.2508%
2018-07-31 110031 易方达恒生ETF联接 1.1964 1.1964 1.1978 1.1978 -0.0014 -0.1169%
2018-07-30 110031 易方达恒生ETF联接 1.1978 1.1978 1.1950 1.1950 0.0028 0.2343%
2018-07-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.1950 1.1950 1.1881 1.1881 0.0069 0.5808%
2018-07-26 110031 易方达恒生ETF联接 1.1881 1.1881 1.1998 1.1998 -0.0117 -0.9752%
2018-07-25 110031 易方达恒生ETF联接 1.1998 1.1998 1.1871 1.1871 0.0127 1.0698%
2018-07-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.1871 1.1871 1.1576 1.1576 0.0295 2.5484%
2018-07-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.1576 1.1576 1.1543 1.1543 0.0033 0.2859%
2018-07-20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1543 1.1543 1.1290 1.1290 0.0253 2.2409%
2018-07-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.1290 1.1290 1.1319 1.1319 -0.0029 -0.2562%
2018-07-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.0088%
2018-07-17 110031 易方达恒生ETF联接 1.1318 1.1318 1.1416 1.1416 -0.0098 -0.8584%
2018-07-16 110031 易方达恒生ETF联接 1.1416 1.1416 1.1453 1.1453 -0.0037 -0.3231%
2018-07-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.1453 1.1453 1.1457 1.1457 -0.0004 -0.0349%
2018-07-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1457 1.1457 1.1288 1.1288 0.0169 1.4972%
2018-07-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.1288 1.1288 1.1468 1.1468 -0.0180 -1.5696%
2018-07-10 110031 易方达恒生ETF联接 1.1468 1.1468 1.1433 1.1433 0.0035 0.3061%
2018-07-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.1433 1.1433 1.1234 1.1234 0.0199 1.7714%
2018-07-06 110031 易方达恒生ETF联接 1.1234 1.1234 1.1204 1.1204 0.0030 0.2678%
2018-07-05 110031 易方达恒生ETF联接 1.1204 1.1204 1.1284 1.1284 -0.0080 -0.7090%
2018-07-04 110031 易方达恒生ETF联接 1.1284 1.1284 1.1390 1.1390 -0.0106 -0.9306%
2018-07-03 110031 易方达恒生ETF联接 1.1390 1.1390 1.1515 1.1515 -0.0125 -1.0855%
2018-06-30 110031 易方达恒生ETF联接 1.1515 1.1515 1.1515 1.1515 0.0000 0.0000%
2018-06-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.1515 1.1515 1.1300 1.1300 0.0215 1.9000%
2018-06-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.1300 1.1300 1.1234 1.1234 0.0066 0.5875%
2018-06-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.1234 1.1234 1.1378 1.1378 -0.0144 -1.2656%
2018-06-26 110031 易方达恒生ETF联接 1.1378 1.1378 1.1410 1.1410 -0.0032 -0.2805%
2018-06-25 110031 易方达恒生ETF联接 1.1410 1.1410 1.1516 1.1516 -0.0106 -0.9205%
2018-06-22 110031 易方达恒生ETF联接 1.1516 1.1516 1.1522 1.1522 -0.0006 -0.0521%
2018-06-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.1522 1.1522 1.1621 1.1621 -0.0099 -0.8519%
2018-06-20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1621 1.1621 1.1545 1.1545 0.0076 0.6583%
2018-06-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.1545 1.1545 1.1891 1.1891 -0.0346 -2.9098%
2018-06-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.1891 1.1891 1.1905 1.1905 -0.0014 -0.1176%
2018-06-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.1891 1.1891 1.1905 1.1905 -0.0014 -0.1200%
2018-06-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.1905 1.1905 1.2015 1.2015 -0.0110 -0.9155%
2018-06-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.2015 1.2015 1.2150 1.2150 -0.0135 -1.1111%
2018-06-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.2150 1.2150 1.2109 1.2109 0.0041 0.3386%
2018-06-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.2109 1.2109 1.2094 1.2094 0.0015 0.1240%
2018-06-08 110031 易方达恒生ETF联接 1.2094 1.2094 1.2300 1.2300 -0.0206 -1.6748%
2018-06-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.2300 1.2300 1.2183 1.2183 0.0117 0.9604%
2018-06-06 110031 易方达恒生ETF联接 1.2183 1.2183 1.2184 1.2184 -0.0001 -0.0082%
2018-06-05 110031 易方达恒生ETF联接 1.2184 1.2184 1.2183 1.2183 0.0001 0.0082%
2018-06-04 110031 易方达恒生ETF联接 1.2183 1.2183 1.1946 1.1946 0.0237 1.9839%
2018-06-01 110031 易方达恒生ETF联接 1.1946 1.1946 1.1922 1.1922 0.0024 0.2013%
2018-05-31 110031 易方达恒生ETF联接 1.1922 1.1922 1.1737 1.1737 0.0185 1.5762%
2018-05-30 110031 易方达恒生ETF联接 1.1737 1.1737 1.1879 1.1879 -0.0142 -1.1954%
2018-05-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.1879 1.1879 1.2004 1.2004 -0.0125 -1.0413%
2018-05-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.2004 1.2004 1.1922 1.1922 0.0082 0.6878%
2018-05-25 110031 易方达恒生ETF联接 1.1922 1.1922 1.1976 1.1976 -0.0054 -0.4509%
2018-05-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.1976 1.1976 1.1905 1.1905 0.0071 0.5964%
2018-05-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.1905 1.1905 1.2158 1.2158 -0.0253 -2.0809%
2018-05-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.2158 1.2158 1.2147 1.2147 0.0011 0.0906%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1679 0.2400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1679 0.2400%
H股ETF 1.1506 0.2265%
H股ETF联接A(人民币) 1.1570 0.2100%
上证50A 1.0263 0.0195%
中小A 1.0635 0.0188%
聚盈A 1.0004 0.0100%
军工A 1.0052 0.0099%
银行业A 1.0095 0.0099%
生物A 1.0095 0.0099%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
国泰商品 0.5360 0.9416%
标普500 1.8177 0.9385%
博时标普500联接A 2.2047 0.8831%
上投天然 0.7090 0.7102%
博时抗通胀 0.5160 0.5848%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
纳指ETF 2.6640 0.3768%
国泰纳指 3.4350 0.3506%
恒生ETF 1.4484 0.3464%