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易方达恒生ETF联接基金净值查询(110031)

今天最新净值 1.1740 -0.0260 -2.1700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.1740
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.3117亿
近一季易方达恒生ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生ETF联接(110031)基金累计收益率0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.1740 1.1740 1.2000 1.2000 -0.0260 -2.1700%
2019-02-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.2000 1.2000 1.2040 1.2040 -0.0040 -0.3322%
2019-02-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.2040 1.2040 1.1889 1.1889 0.0151 1.2701%
2019-02-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1889 1.1889 1.1824 1.1824 0.0065 0.5497%
2019-02-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.1824 1.1824 1.1804 1.1804 0.0020 0.1694%
2019-02-01 110031 易方达恒生ETF联接 1.1804 1.1804 1.1770 1.1770 0.0034 0.2889%
2019-01-31 110031 易方达恒生ETF联接 1.1770 1.1770 1.1688 1.1688 0.0082 0.7016%
2019-01-30 110031 易方达恒生ETF联接 1.1688 1.1688 1.1658 1.1658 0.0030 0.2573%
2019-01-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.1658 1.1658 1.1693 1.1693 -0.0035 -0.2993%
2019-01-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.1693 1.1693 1.1764 1.1764 -0.0071 -0.6035%
2019-01-25 110031 易方达恒生ETF联接 1.1764 1.1764 1.1564 1.1564 0.0200 1.7295%
2019-01-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.1564 1.1564 1.1531 1.1531 0.0033 0.2862%
2019-01-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.1531 1.1531 1.1496 1.1496 0.0035 0.3045%
2019-01-22 110031 易方达恒生ETF联接 1.1496 1.1496 1.1583 1.1583 -0.0087 -0.7511%
2019-01-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.1583 1.1583 1.1491 1.1491 0.0092 0.8006%
2019-01-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.1491 1.1491 1.1357 1.1357 0.0134 1.1799%
2019-01-17 110031 易方达恒生ETF联接 1.1357 1.1357 1.1404 1.1404 -0.0047 -0.4121%
2019-01-16 110031 易方达恒生ETF联接 1.1404 1.1404 1.1339 1.1339 0.0065 0.5732%
2019-01-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.1339 1.1339 1.1140 1.1140 0.0199 1.7864%
2019-01-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.1140 1.1140 1.1360 1.1360 -0.0220 -1.9366%
2019-01-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.1360 1.1360 1.1341 1.1341 0.0019 0.1675%
2019-01-10 110031 易方达恒生ETF联接 1.1341 1.1341 1.1364 1.1364 -0.0023 -0.2024%
2019-01-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.1364 1.1364 1.1120 1.1120 0.0244 2.1942%
2019-01-08 110031 易方达恒生ETF联接 1.1120 1.1120 1.1132 1.1132 -0.0012 -0.1078%
2019-01-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.1132 1.1132 1.1054 1.1054 0.0078 0.7056%
2019-01-04 110031 易方达恒生ETF联接 1.1054 1.1054 1.0858 1.0858 0.0196 1.8051%
2019-01-03 110031 易方达恒生ETF联接 1.0858 1.0858 1.0833 1.0833 0.0025 0.2308%
2019-01-02 110031 易方达恒生ETF联接 1.0833 1.0833 1.1154 1.1154 -0.0321 -2.8779%
2018-12-31 110031 易方达恒生ETF联接 1.1154 1.1154 1.1021 1.1021 0.0133 1.2068%
2018-12-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.1021 1.1021 1.1067 1.1067 -0.0046 -0.4200%
2018-12-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.1067 1.1067 1.1170 1.1170 -0.0103 -0.9221%
2018-12-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.1170 1.1170 1.1177 1.1177 -0.0007 -0.0626%
2018-12-20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1177 1.1177 1.1280 1.1280 -0.0103 -0.9131%
2018-12-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.1280 1.1280 1.1323 1.1323 -0.0043 -0.3798%
2018-12-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.1323 1.1323 1.1456 1.1456 -0.0133 -1.1610%
2018-12-17 110031 易方达恒生ETF联接 1.1456 1.1456 1.1443 1.1443 0.0013 0.1136%
2018-12-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.1443 1.1443 1.1639 1.1639 -0.0196 -1.6840%
2018-12-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.1639 1.1639 1.1543 1.1543 0.0096 0.8317%
2018-12-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1543 1.1543 1.1364 1.1364 0.0179 1.5751%
2018-12-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.1364 1.1364 1.1344 1.1344 0.0020 0.1763%
2018-12-10 110031 易方达恒生ETF联接 1.1344 1.1344 1.1446 1.1446 -0.0102 -0.8911%
2018-12-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.1446 1.1446 1.1536 1.1536 -0.0090 -0.7802%
2018-12-06 110031 易方达恒生ETF联接 1.1536 1.1536 1.1803 1.1803 -0.0267 -2.2621%
2018-12-05 110031 易方达恒生ETF联接 1.1803 1.1803 1.2021 1.2021 -0.0218 -1.8135%
2018-12-04 110031 易方达恒生ETF联接 1.2021 1.2021 1.2071 1.2071 -0.0050 -0.4142%
2018-12-03 110031 易方达恒生ETF联接 1.2071 1.2071 1.1794 1.1794 0.0277 2.3487%
2018-11-30 110031 易方达恒生ETF联接 1.1794 1.1794 1.1749 1.1749 0.0045 0.3830%
2018-11-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.1749 1.1749 1.1824 1.1824 -0.0075 -0.6343%
2018-11-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.1824 1.1824 1.1703 1.1703 0.0121 1.0339%
2018-11-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.1703 1.1703 1.1701 1.1701 0.0002 0.0171%
2018-11-26 110031 易方达恒生ETF联接 1.1701 1.1701 1.1540 1.1540 0.0161 1.3951%
2018-11-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.1540 1.1540 1.1609 1.1609 -0.0069 -0.5944%
2018-11-22 110031 易方达恒生ETF联接 1.1609 1.1609 1.1657 1.1657 -0.0048 -0.4118%
2018-11-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.1657 1.1657 1.1609 1.1609 0.0048 0.4135%
2018-11-20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1609 1.1609 1.1773 1.1773 -0.0164 -1.3930%
2018-11-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.1773 1.1773 1.1747 1.1747 0.0026 0.2213%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.8417 0.6660%
易方达黄金ETF联接A 1.0168 0.6300%
易基永旭 1.0820 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%
易基纯债C 1.1940 0.0800%
易基纯债A 1.2020 0.0800%
易方达高等级A 1.2670 0.0800%
易方达高等级C 1.2620 0.0800%
易方达信用债C 1.3240 0.0800%
易方达恒惠定开债 1.0466 0.0700%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.6280 0.0000%
国富大中华 1.2540 0.0000%