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易方达恒生ETF联接基金净值查询(110031)

今天最新净值 1.1570 -0.0109 -0.9333% 2018-11-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:1.1570
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.3117亿
近一季易方达恒生ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生ETF联接(110031)基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.1570 1.1570 1.1679 1.1679 -0.0109 -0.9333%
2018-11-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.1679 1.1679 1.1619 1.1619 0.0060 0.5164%
2018-11-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1619 1.1619 1.1590 1.1590 0.0029 0.2502%
2018-11-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.1590 1.1590 1.1838 1.1838 -0.0248 -2.0949%
2018-11-08 110031 易方达恒生ETF联接 1.1838 1.1838 1.1756 1.1756 0.0082 0.6975%
2018-11-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.1756 1.1756 1.1747 1.1747 0.0009 0.0766%
2018-11-06 110031 易方达恒生ETF联接 1.1747 1.1747 1.1654 1.1654 0.0093 0.7980%
2018-11-05 110031 易方达恒生ETF联接 1.1654 1.1654 1.1852 1.1852 -0.0198 -1.6706%
2018-11-02 110031 易方达恒生ETF联接 1.1852 1.1852 1.1474 1.1474 0.0378 3.2944%
2018-11-01 110031 易方达恒生ETF联接 1.1474 1.1474 1.1323 1.1323 0.0151 1.3336%
2018-10-31 110031 易方达恒生ETF联接 1.1323 1.1323 1.1173 1.1173 0.0150 1.3425%
2018-10-30 110031 易方达恒生ETF联接 1.1173 1.1173 1.1160 1.1160 0.0013 0.1165%
2018-10-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.1160 1.1160 1.1229 1.1229 -0.0069 -0.6145%
2018-10-26 110031 易方达恒生ETF联接 1.1229 1.1229 1.1333 1.1333 -0.0104 -0.9177%
2018-10-25 110031 易方达恒生ETF联接 1.1333 1.1333 1.1377 1.1377 -0.0044 -0.3867%
2018-10-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.1377 1.1377 1.1381 1.1381 -0.0004 -0.0351%
2018-10-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.1381 1.1381 1.1623 1.1623 -0.0242 -2.0821%
2018-10-22 110031 易方达恒生ETF联接 1.1623 1.1623 1.1378 1.1378 0.0245 2.1533%
2018-10-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.1378 1.1378 1.1274 1.1274 0.0104 0.9225%
2018-10-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.1274 1.1274 1.1315 1.1315 -0.0041 -0.3624%
2018-10-16 110031 易方达恒生ETF联接 1.1315 1.1315 1.1267 1.1267 0.0048 0.4260%
2018-10-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.1267 1.1267 1.1421 1.1421 -0.0154 -1.3484%
2018-10-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1421 1.1421 1.1205 1.1205 0.0216 1.9277%
2018-10-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.1205 1.1205 1.1560 1.1560 -0.0355 -3.0709%
2018-10-10 110031 易方达恒生ETF联接 1.1560 1.1560 1.1538 1.1538 0.0022 0.1907%
2018-10-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.1538 1.1538 1.1489 1.1489 0.0049 0.4265%
2018-10-08 110031 易方达恒生ETF联接 1.1489 1.1489 1.2122 1.2122 -0.0633 -5.2219%
2018-09-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.2122 1.2122 1.2032 1.2032 0.0090 0.7480%
2018-09-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.2032 1.2032 1.2058 1.2058 -0.0026 -0.2156%
2018-09-26 110031 易方达恒生ETF联接 1.2058 1.2058 1.2018 1.2018 0.0040 0.3328%
2018-09-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.2018 1.2018 1.1812 1.1812 0.0206 1.7440%
2018-09-20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1812 1.1812 1.1767 1.1767 0.0045 0.3824%
2018-09-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.1767 1.1767 1.1588 1.1588 0.0179 1.5447%
2018-09-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.1588 1.1588 1.1479 1.1479 0.0109 0.9496%
2018-09-17 110031 易方达恒生ETF联接 1.1479 1.1479 1.1566 1.1566 -0.0087 -0.7522%
2018-09-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.1566 1.1566 1.1516 1.1516 0.0050 0.4342%
2018-09-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.1516 1.1516 1.1255 1.1255 0.0261 2.3190%
2018-09-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1255 1.1255 1.1339 1.1339 -0.0084 -0.7408%
2018-09-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.1339 1.1339 1.1422 1.1422 -0.0083 -0.7267%
2018-09-10 110031 易方达恒生ETF联接 1.1422 1.1422 1.1519 1.1519 -0.0097 -0.8421%
2018-09-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.1519 1.1519 1.1538 1.1538 -0.0019 -0.1647%
2018-09-06 110031 易方达恒生ETF联接 1.1538 1.1538 1.1599 1.1599 -0.0061 -0.5259%
2018-09-05 110031 易方达恒生ETF联接 1.1599 1.1599 1.1841 1.1841 -0.0242 -2.0437%
2018-09-04 110031 易方达恒生ETF联接 1.1841 1.1841 1.1802 1.1802 0.0039 0.3305%
2018-09-03 110031 易方达恒生ETF联接 1.1802 1.1802 1.1833 1.1833 -0.0031 -0.2620%
2018-08-31 110031 易方达恒生ETF联接 1.1833 1.1833 1.1894 1.1894 -0.0061 -0.5129%
2018-08-30 110031 易方达恒生ETF联接 1.1894 1.1894 1.1998 1.1998 -0.0104 -0.8668%
2018-08-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.1998 1.1998 1.2006 1.2006 -0.0008 -0.0666%
2018-08-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.2006 1.2006 1.2035 1.2035 -0.0029 -0.2410%
2018-08-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.2035 1.2035 1.1799 1.1799 0.0236 2.0002%
2018-08-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.1799 1.1799 1.1769 1.1769 0.0030 0.2549%
2018-08-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.1769 1.1769 1.1789 1.1789 -0.0020 -0.1696%
2018-08-22 110031 易方达恒生ETF联接 1.1789 1.1789 1.1700 1.1700 0.0089 0.7607%
2018-08-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.1700 1.1700 1.1658 1.1658 0.0042 0.3603%
2018-08-20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1658 1.1658 1.1570 1.1570 0.0088 0.7606%
2018-08-17 110031 易方达恒生ETF联接 1.1570 1.1570 1.1546 1.1546 0.0024 0.2079%
2018-08-16 110031 易方达恒生ETF联接 1.1546 1.1546 1.1587 1.1587 -0.0041 -0.3538%
2018-08-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.1587 1.1587 1.1768 1.1768 -0.0181 -1.5381%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年 1.0078 0.4685%
重组B 0.6657 0.3921%
易方达中债 1.1270 0.3562%
生物B 0.7491 0.2946%
易方达裕鑫债C 0.9892 0.2432%
易方达裕鑫债A 0.9955 0.2417%
易方达信用债A 1.3190 0.2280%
易基C 1.2988 0.2238%
易基综债 1.3199 0.2202%
易方达裕如 1.0250 0.1955%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.4200 1.9417%
添富恒生 1.1500 1.6800%
国泰商品 0.4820 1.4737%
恒生中企 0.9919 1.4700%
恒生H股 0.8111 1.4100%
信诚四国 0.7110 -0.1404%
国泰高收益债 1.3440 -0.5917%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 -0.9076%
纳指ETF 2.4600 -1.2048%
国泰纳指 3.1700 -1.2153%